Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR Fonds · WKN A1JC1A · ISIN FR0011031392 | 3,09 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.) Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059 | 1,29 % |
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243 | 1,24 % |
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290 | 1,21 % |
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,15 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424 | 1,08 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR NOTES 2017(27/UND.) Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968 | 1,04 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2RZGK · ISIN XS1963834251 | 1,03 % |
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZSFZ · ISIN FR0012317758 | 1,01 % |
Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZTXD · ISIN FR0012383982 | 1,00 % |
Summe: | 13,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und beabsichtigt, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten (z. B. Anteile), die von Unternehmen im MSCI EMU Index ('Parent-Index') ausgegeben werden, die auf Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESGLeistungen verfügen als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb des Parent-Index. Unternehmen können vom Index ausgeschlossen werden, wenn sie , wie im Abschnitt 'Referenzindex' des Prospekts näher beschrieben an umstrittenen/ konventionellen Waffen, Atomwaffen/-kraft, zivilen Schusswaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kraftwerkskohle, Ölsanden und an der unkonventionellen/konventionellen Öl- und Gasgewinnung/Stromerzeugung beteiligt sind. Die übrigen Unternehmen werden von ihrem Indexanbieter auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zum Management ihrer ESG-Risiken und ESG-Chancen bewertet und erhalten ein ESG-Rating von MSCI, das ihre Eignung für einen Einschluss in den entsprechenden Index bestimmt. Unternehmen, die an sehr schwerwiegenden Auseinandersetzungen beteiligt sind, werden ebenfalls basierend auf einem MSCI ESG-Auseinandersetzungs-Score ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 192,490 EUR +0,140 EUR · +0,07 % · unbekannt |