Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR Fonds · WKN A1JC1A · ISIN FR0011031392 | 3,17 % |
H8/V/EUR/USD/241011 | 3,05 % |
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290 | 1,13 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) Anleihe · WKN A30VT9 · ISIN DE000A30VT97 | 1,09 % |
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,08 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709 | 0,99 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2RZGK · ISIN XS1963834251 | 0,97 % |
Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LNFF · ISIN XS2684974046 | 0,97 % |
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR NOTES 2017(27/UND.) Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968 | 0,95 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632 | 0,94 % |
Summe: | 14,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Additional Tier 1, Restricted Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3 von Versicherungen) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating einer Ratingagentur verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 215,690 EUR -0,120 EUR · -0,06 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |