Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

KVG
113,300 EUR
+0,090 EUR+0,08 %
Geld
113,300 EUR
Brief
113,300 EUR
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Fondsvolumen
1,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR
Fonds · WKN A1JC1A · ISIN FR0011031392
3,09 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
Anleihe · WKN A1ZEN0 · ISIN XS1043545059
1,29 %
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243
1,24 %
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290
1,21 %
6.875% BNP BOND 22-PP(121446600)
Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2
1,15 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424
1,08 %
INTESA SANPAOLO S.P.A. EO-FLR NOTES 2017(27/UND.)
Anleihe · WKN A19BHP · ISIN XS1548475968
1,04 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2019(26/Und.)
Anleihe · WKN A2RZGK · ISIN XS1963834251
1,03 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZSFZ · ISIN FR0012317758
1,01 %
Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZTXD · ISIN FR0012383982
1,00 %
Summe:13,14 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und beabsichtigt, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten (z. B. Anteile), die von Unternehmen im MSCI EMU Index ('Parent-Index') ausgegeben werden, die auf Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESGLeistungen verfügen als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb des Parent-Index. Unternehmen können vom Index ausgeschlossen werden, wenn sie , wie im Abschnitt 'Referenzindex' des Prospekts näher beschrieben an umstrittenen/ konventionellen Waffen, Atomwaffen/-kraft, zivilen Schusswaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kraftwerkskohle, Ölsanden und an der unkonventionellen/konventionellen Öl- und Gasgewinnung/Stromerzeugung beteiligt sind. Die übrigen Unternehmen werden von ihrem Indexanbieter auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zum Management ihrer ESG-Risiken und ESG-Chancen bewertet und erhalten ein ESG-Rating von MSCI, das ihre Eignung für einen Einschluss in den entsprechenden Index bestimmt. Unternehmen, die an sehr schwerwiegenden Auseinandersetzungen beteiligt sind, werden ebenfalls basierend auf einem MSCI ESG-Auseinandersetzungs-Score ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

  • Fondsvolumen
    1,81 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Unternehmensanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu EdR SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC