Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

WKN
A3DDXJ
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A3DDXJ3
102,614 EUR
-0,344 EUR-0,33 %
Geld
102,614 EUR
(490 Stk.)
Brief
104,666 EUR
(480 Stk.)
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Fondsvolumen
20,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.11.2024
Ausschüttend
1,510 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
KVG

Top Holdings zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474
5,19 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LY39 · ISIN XS2828685631
5,09 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194
4,65 %
Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2011(2111)
Anleihe · WKN A1GNQ0 · ISIN FR0011022474
4,23 %
Athene Global Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LU1K · ISIN XS2757986224
3,36 %
HUNTSMAN INTL 16/253,35 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)
Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733
2,71 %
PEU (FIN) LTD. EO-NOTES 2023(23/28) REG.S
Anleihe · WKN A3LKG8 · ISIN XS2643284388
2,50 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)
Anleihe · WKN GL3WSW · ISIN XS1291167226
2,38 %
Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)
Anleihe · WKN A3LDQF · ISIN XS2580291354
2,13 %
Summe:35,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Der Fonds hat defensiven Charakter und strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49 % in Aktien investiert werden. Ziel ist die Bewirtschaftung eines Portfolios, das planbarer und ausschüttbarer Erträge ermöglicht. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen. Sofern in Aktien investiert wird, fokussiert sich der Fonds auf stabile und insbesondere dividendenstarke Geschäftsmodelle von globalen Emittenten. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Stammdaten zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BN & Partners Capital AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE
  • Fondsvolumen
    20,79 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,68 %
3 Monate
6,31 %
1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-4,68 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,97
3 Monate
105,05
1 Jahr
105,05
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,13
3 Monate
100,13
1 Jahr
100,13
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,65
3 Monate
103,50
1 Jahr
102,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+5,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,61 %
3 Monate
+14,35 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,61 %
3 Monate
+4,57 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,45 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS