Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NBM US HOLDINGS INC | 1,95 % |
PPF TELECOM GROUP BV | 1,68 % |
GRUPO UNICOMER CO LTD | 1,55 % |
PLT VII FINANCE SARL | 1,43 % |
MTN MAURITIUS INVSTMENTS | 1,41 % |
ALSEA S.A. | 1,41 % |
STILLWATER MINING CO | 1,40 % |
CANPACK SA/CANPACK US | 1,37 % |
CEMIG GERACAO E TRANSM | 1,32 % |
GLOBO COMMUNICACOES PART | 1,31 % |
Summe: | 14,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,99 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der OGAW strebt bis zu seiner Fälligkeit am 31. Dezember 2024 eine annualisierte Performance von 3% an. Das für jede Anteilsklasse vor-gegebene Ziel beinhaltet die laufenden Kosten, das Ausfallrisiko und die Währungsabsicherungskosten. Es basiert auf die Markterwartungen der Vermögensverwaltung. Es ist kein Versprechen auf eine Rendite, und bein-haltet nicht alle Ausfälle. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das hauptsächlich aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit ho-hem Kreditrisiko besteht. Die Wertpapiere sollen bis zur Fälligkeit gehalten werden, aber als angemessen erachtete Anpassungen können während der gesamten Laufzeit des Fonds im Rahmen einer aktiven diskretionären Ver-waltung vorgenommen werden. Das Management basiert in erster Linie auf einer eingehenden Fundamen-talanalyse der Unternehmensanleihen von Schwellenländern. Das Manage-ment investiert nicht wesentlich in den Finanzsektor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,480 USD +0,080 USD · +0,06 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,540 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |