Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Anaxis Asset Management
WKN
KVG
Anaxis Asset Management
ISIN

116,930 EUR
-0,400 EUR-0,34 %
Geld
116,930 EUR
Brief
116,930 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,49 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

Ziel dieser Anteilsklasse ist es am Laufzeitende am 31. Dezember 2028 eine Jahres-Performance von 3% zu erreichen. Das Management berücksichtigt die laufenden Kosten, die Schätzung des Ausfallrisikos und die Kosten der Währungsabsiche-rung. Das Ziel basiert auf Marktannahmen die durch die Management-gesellschaft definiert werden. Es ergibt keine Garantie auf eine Rendite und beinhaltet nicht alle möglichen Ausfälle. Nachhaltiges Anlageziel: Das Fondsmanagement will einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des Pariser Abkommens leisten, indem es die Kohlenstoffintensität des Portfolios um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr im Vergleich zu einer Ende 2018 festgelegten Benchmark reduziert. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das hauptsächlich aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrisiko besteht. Die Wertpapiere sollen bis zur Fälligkeit gehalten werden, aber als angemessen erachtete Anpassungen können während der gesamten Laufzeit des Fonds im Rahmen einer aktiven diskretionären Verwaltung vorgenommen werden. Das Management basiert in erster Linie auf einer eingehenden Fundamentalanalyse der Unternehmensanleihen von Schwellenländern. Das Management investiert nicht wesentlich in den Finanzsektor. Der Fonds bevorzugt Emittenten, die ihren Sitzt in einem Schwellenland haben, oder einen großen Teil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Zielregionen sind Südamerika, Asien, Afrika, der Nahe Osten, Zentral- und Osteuropa. Diversifizierung in anderen entwickelten Ländern ist dennoch bis zu 60% möglich. Der Fonds kann außerdem bis zu 50% seines Vermögens in Staatsanleihen investieren. Dabei wird der Fonds bei keinem Kreditrating eingeschränkt. Darüber hinaus kann er bis zu 50 % seines Vermögens in Termineinlagen investieren. Der Fonds kann außerdem Termingeschäfte abschließen, um Währungs-risiken abzusichern oder um die Sensitivität innerhalb einer Spanne von 0 bis 5 anzupassen. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die in den wichtigsten Währungen (hauptsächlich US-Dollar) sind. Das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert. Der Fonds wird spätestens zum 31. Dezember 2024 ausschließlich Geldmarktprodukte halten, wobei dann die durchschnittliche Geld-marktrendite als Benchmark herangezogen wird. Der Fonds wird dann nach Unterrichtung der Anteilsinhaber entweder aufgelöst, eine neue Anlagestrategie verfolgt oder mit einem anderen OGAW verschmolzen.

Stammdaten zu EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anaxis Asset
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP PARIBAS SA
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,95 %
3 Monate
3,43 %
1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
2,16 %
5 Jahre
2,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
-6,15 %
5 Jahre
-14,12 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,70
3 Monate
133,70
1 Jahr
133,70
3 Jahre
133,70
5 Jahre
133,70
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,43
3 Monate
129,74
1 Jahr
124,01
3 Jahre
106,49
5 Jahre
106,49
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,15
3 Monate
132,38
1 Jahr
129,41
3 Jahre
120,02
5 Jahre
119,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,95 %3,43 %1,87 %2,16 %2,15 %
Maximaler Verlust-0,03 %-2,25 %-2,25 %-6,15 %-14,12 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %80,56 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)133,70133,70133,70133,70133,70
Tiefstkurs (in EUR)132,43129,74124,01106,49106,49
Durchschnittspreis (in EUR)133,15132,38129,41120,02119,64

Performance-Kennzahlen zu EM BOND OPP. 2028 - U1 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,39 %
3 Monate
-7,18 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
+10,51 %
5 Jahre
+19,72 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,03 %
2024
+15,44 %
2023
+3,25 %
2022
-2,13 %
2021
+10,29 %
2020
-3,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+3,68 %
3 Jahre
+2,26 %
4 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+1,92 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,49 %
2 Jahre
+11,88 %
3 Jahre
+15,64 %
4 Jahre
+12,17 %
5 Jahre
+22,17 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,39 %-7,18 %+2,60 %+10,51 %+19,72 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,03 %+15,44 %+3,25 %-2,13 %+10,29 %-3,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,40 %+3,68 %+2,26 %+1,31 %+1,92 %
Excess Return+4,49 %+11,88 %+15,64 %+12,17 %+22,17 %