ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STR...

Fonds
100,960 USD -0,30 -0,30% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A2AL2D Fondstyp: Alternative I...
ISIN: IE00BYN5CS18 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 100,960 ( n.a. ) Eröffnung 100,96 Hoch / Tief (heute) 100,96 / 100,96 Fondsvolumen 211,43 Mio. USD (Stand: 01.04.2020)
Geld 100,960 ( n.a. ) Vortag 101,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,97 / 98,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,79% / -7,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,96 USD -0,30 -0,30% 02.04. 08:00:00 100,960 / 100,960
KAG (EUR) 93,09 EUR +0,64 +0,69% 02.04. 08:00:00 93,086 / 93,086

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,79% -7,76% -5,07% -6,59% n.a. n.a.
relativer Return* +12,11% +19,43% +8,32% -7,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +12,11% +6,10% +0,67% -0,22% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -7,76% +8,08% +1,67% -8,08% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,49 -0,81 -0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,02% -5,68% -2,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,09% 8,75% 4,71% 3,08% n.a. n.a.
max. Verlust -12,31% -13,71% -13,71% -13,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -9,46% +0,42% +1,38% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -9,46% -9,46% -9,46% -9,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,14 113,97 113,97 113,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,34 98,34 98,34 98,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,62 110,34 110,79 109,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds ist ein Multi-Manager-Fonds. Der Fondsverwalter verteilt die Anlagen des Fonds auf eine ausgewählte Gruppe von Unteranlageberatern, die verschiedene Anlagestrategien anwenden. Die Unteranlageberater verwenden eine Reihe unterschiedlicher Anlagestrategien, einschließlich Credit-Long-Short-, Relative-Value-, ereignisorientierten und Global-Macro-Strategien. Bei Credit-Long-Short-Strategien werden Long- und Short-Positionen (als künstliche Nachbildung einer Anlage in Derivate) in Unternehmensanleihen gehalten. Relative-Value-Strategien streben Wachstum durch die Ausnutzung von temporären Kursanomalien und Marktineffizienzen an. Ereignisorientierte Strategien umfassen hauptsächlich Anlagen in Unternehmen, die in verschiedene Kapitalmaßnahmen involviert sind. Global-Macro-Anlagen umfassen eine breite Palette von Strategien, im Rahmen derer das Anlageverfahren die Auswirkungen weltweiter Ereignisse auf die Märkte berücksichtigt.

Fondsprospekte zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Stammdaten zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Auflagedatum 24.05.2016
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Zuehlsdorff, F. Fattouh
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Irel) L
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,91% US Treasury Note 1.5000 2021
3,78% US Treasury Bill 0.0100 2020
1,59% Home Equity Asset Trust 2.1920 2036
1,57% Morgan Stanley COC Swap
1,53% Pershing Square Holdings 5.5000 2022
1,46% Ambac LSNI, LLC 7.1044 2023
1,30% Atrium Hotel Portfolio Trust A 5.9398 2036
1,21% Brands Inc. 7.6000 2037
1,18% American Home Mortgage Investm 2.0784 2047
1,12% Ashland Inc. 6.8750 2043
Stand: 31.12.2019

Ratings zu ENTRUST GLOBAL ALTERNATIVE INCOME STRATEGY - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
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