Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
117,650 EUR
-0,560 EUR-0,47 %
Geld
117,650 EUR
Brief
117,650 EUR
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Fondsvolumen
25,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
2,55 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315
2,54 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51
2,25 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,94 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
1,88 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43)
Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95
1,87 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27)
Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26
1,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34)
Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157
1,78 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,72 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,72 %
Summe:20,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet, die darauf abzielen, die Risikoallokation zwischen den beiden Anlageklassen, in denen der Teilfonds engagiert ist (Aktieninstrumente und Schuldtitel), im Einklang mit den vom Anlageverwalter festgelegten Zielwerten zu halten. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Dabei handelt es sich um maßgeschneiderte finanzielle Derivate bei einer mit der Gruppe verbundenen Investmentbank, die sich auf Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Anleihen und anleiheähnliche Instrumente beziehen. Die Schuldinstrumente, in die der Teilfonds investiert, können entweder von italienischen Behörden, unabhängig von ihrem Kreditrating, oder anderen Behörden oder Privatunternehmen (sonstige Emittenten) mit hohem oder mittlerem Bonitätsrating ('Investment-Grade') zum Zeitpunkt des Kaufs ausgegeben worden sein. Anlagen in Schuldinstrumenten von sonstigen Emittenten aus Schwellenländern sowie Anlagen in Wertpapieren mit einer niedrigeren Bonitätsbewertung ('spekulatives Rating') dürfen jeweils höchstens 20% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds wird unter keinen Umständen in extrem spekulativen Schuldinstrumenten anlegen. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

Stammdaten zu Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Loredana Greco
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    25,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,07 %
3 Monate
12,56 %
1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-9,14 %
1 Jahr
-9,26 %
3 Jahre
-12,60 %
5 Jahre
-22,16 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,26
3 Monate
118,26
1 Jahr
118,38
3 Jahre
118,38
5 Jahre
119,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,05
3 Monate
107,42
1 Jahr
107,42
3 Jahre
92,68
5 Jahre
92,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
115,59
3 Monate
114,88
1 Jahr
114,03
3 Jahre
106,41
5 Jahre
109,34
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,07 %12,56 %8,60 %8,95 %7,85 %
Maximaler Verlust-0,52 %-9,14 %-9,26 %-12,60 %-22,16 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)118,26118,26118,38118,38119,06
Tiefstkurs (in EUR)111,05107,42107,4292,6892,68
Durchschnittspreis (in EUR)115,59114,88114,03106,41109,34

Performance-Kennzahlen zu Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,94 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+3,79 %
3 Jahre
+12,94 %
5 Jahre
+10,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,86 %
3 Monate
+7,86 %
1 Jahr
-3,30 %
3 Jahre
-20,27 %
5 Jahre
-43,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,86 %
3 Monate
+2,55 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,87 %
2024
+5,89 %
2023
+10,07 %
2022
-17,69 %
2021
+3,61 %
2020
+2,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+10,81 %
3 Jahre
+11,68 %
4 Jahre
+4,93 %
5 Jahre
+11,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,94 %-0,21 %+3,79 %+12,94 %+10,26 %
Relativer Return-6,86 %+7,86 %-3,30 %-20,27 %-43,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,86 %+2,55 %-0,28 %-0,63 %-0,96 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,87 %+5,89 %+10,07 %-17,69 %+3,61 %+2,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,65 %+0,41 %+0,15 %+0,29 %
Excess Return+0,46 %+10,81 %+11,68 %+4,93 %+11,76 %