Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
• KVG
123,330 EUR
+0,310 EUR+0,25 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
24,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 2,72 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,42 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,04 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,03 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 2,00 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26 | 1,96 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2003(34) Anleihe · WKN 907835 · ISIN IT0003535157 | 1,94 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,85 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) Anleihe · WKN A1HK9Y · ISIN IT0004923998 | 1,73 % |
| Summe: | 21,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an.
Stammdaten zu Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMaria Bruna Riccardi
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen24,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,38 % | 4,62 % | 7,46 % | 8,05 % | 7,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,21 % | -9,26 % | -9,26 % | -22,16 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | 123,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,03 | 118,92 | 107,42 | 92,68 | 92,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,69 | 121,22 | 116,98 | 109,04 | 110,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Enhanced Constant Risk Contribution - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +3,71 % | +8,08 % | +33,07 % | +11,47 % | – |
| Relativer Return | -1,28 % | -3,14 % | -1,90 % | -16,01 % | -43,13 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,28 % | -1,06 % | -0,16 % | -0,48 % | -0,94 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,88 % | +5,89 % | +10,07 % | -17,69 % | +3,61 % | +2,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,21 % | +1,00 % | +0,24 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | +5,50 % | +19,42 % | +27,18 % | +7,96 % | +12,97 % | – |