Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
ERBA Invest - EUR DIS
- WKN
- A0M5Y5
- ISIN
- LU0327349527
• KVG
37,180 EUR
-0,010 EUR-0,03 %
Geld
37,180 EUR
Brief
39,040 EUR
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Fondsvolumen
14,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 3,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 1,200 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
26.04.2021 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu ERBA Invest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUR Bankguthaben | 15,28 % |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | 12,48 % |
| Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile | 9,00 % |
| DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | 8,49 % |
| abrdn I-Sh.Dated enh.Inc.Fd Act.Nom. I MInc Hgd EUR Dis.oN | 8,46 % |
| EUR Festgelder 1.71% 30.10.25/28.11.25 | 8,46 % |
| AS SICAV I - Indian Bond Fund Act.Nom.Class A Acc EUR o.N. | 5,50 % |
| Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. | 5,23 % |
| Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | 4,37 % |
| Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 | 4,32 % |
| Summe: | 81,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERBA Invest - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERBA Invest - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Stammdaten zu ERBA Invest - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberateramandea Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen14,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERBA Invest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,08 % | 6,70 % | 9,41 % | 10,16 % | 9,31 % | 9,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,20 % | -7,73 % | -12,76 % | -16,68 % | -23,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 45,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,96 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,46 | 36,21 | 28,88 | 26,13 | 26,13 | 26,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,70 | 36,76 | 34,02 | 30,90 | 30,60 | 31,79 |
Performance-Kennzahlen zu ERBA Invest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,70 % | +2,54 % | +29,37 % | +41,16 % | +27,78 % | +37,97 % |
| Relativer Return | +1,26 % | +0,52 % | +9,91 % | -13,92 % | -29,26 % | -57,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,26 % | +0,17 % | +0,79 % | -0,42 % | -0,58 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +23,58 % | +7,96 % | -1,67 % | +1,04 % | -4,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,86 % | +1,56 % | +0,93 % | +0,65 % | +0,56 % | +0,30 % |
| Excess Return | +26,85 % | +33,87 % | +32,85 % | +27,59 % | +28,56 % | +34,28 % |