ERBA Invest - EUR DIS
- WKN
- A0M5Y5
- ISIN
- LU0327349527
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 3,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 1,200 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
26.04.2021 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERBA Invest - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUR Festgelder 1.87% 28.04.25/26.05.25 | 11,53 % |
| abrdn I-Sh.Dated enh.Inc.Fd Act.Nom. I MInc Hgd EUR Dis.oN | 11,49 % |
| DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. | 11,45 % |
| Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01 | 7,94 % |
| STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile I o.N. | 7,90 % |
| AS SICAV I - Indian Bond Fund Act.Nom.Class A Acc EUR o.N. | 6,36 % |
| GR Dynamik Inhaber-Anteile | 5,04 % |
| Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N. | 4,35 % |
| ICP Fds - GSS Inhaber-Anteile o.N. | 4,16 % |
| Global Atomic Corp. Registered Shares o.N. | 3,67 % |
| Summe: | 73,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERBA Invest - EUR DIS
Fondsstrategie zu ERBA Invest - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des ERBA Invest ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Stammdaten zu ERBA Invest - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,110 EUR +0,060 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,19 % | 32,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 33,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,610 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERBA Invest - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,99 % | 14,03 % | 10,80 % | 10,39 % | 9,15 % | 10,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -7,73 % | -10,42 % | -12,76 % | -16,68 % | -23,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,19 | 32,19 | 32,24 | 32,24 | 33,34 | 37,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,56 | 28,88 | 28,88 | 26,13 | 26,13 | 25,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,74 | 30,35 | 30,81 | 29,50 | 30,18 | 31,29 |
Performance-Kennzahlen zu ERBA Invest - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,15 % | +8,23 % | +10,30 % | +14,69 % | +14,95 % | +19,69 % |
| Relativer Return | – | +8,14 % | +3,58 % | -24,56 % | -39,63 % | -55,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +2,64 % | +0,29 % | -0,78 % | -0,84 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,68 % | +7,96 % | -1,67 % | +1,04 % | -4,35 % | -7,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,57 % | +0,32 % | +0,38 % | +0,33 % | +0,10 % |
| Excess Return | +6,23 % | +13,28 % | +10,74 % | +15,36 % | +16,06 % | +11,48 % |