Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
148,680 EUR
+0,360 EUR+0,24 %
Geld
148,680 EUR
Brief
154,630 EUR
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Fondsvolumen
288,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten2,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.06.2024
Ausschüttend
2,600 EUR
29.06.2023
Ausschüttend
2,400 EUR
29.06.2022
Ausschüttend
5,700 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
14,79 %
13,90 %
Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT EUR ACC
Fonds · WKN A2PN85 · ISIN LU2034156138
9,79 %
9,60 %
CT (Lux) Global Focus - IU USD ACC
Fonds · WKN 523322 · ISIN LU0096363154
9,28 %
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
Fonds · WKN A1T64M · ISIN LU0859255472
8,97 %
JP Morgan Global REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM6 · ISIN IE00BF4G6Y48
8,06 %
7,30 %
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A12HWR · ISIN NL0010408704
6,08 %
JP Morgan Global Sustainable Equity Fund I EUR Acc.
Fonds · WKN A3CUPD · ISIN LU2293888603
5,97 %
Summe:93,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds -unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Markus Jandrisevits, Aneta Todorova
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    288,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,70 %
3 Monate
22,60 %
1 Jahr
15,03 %
3 Jahre
12,58 %
5 Jahre
12,91 %
10 Jahre
13,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-15,39 %
1 Jahr
-20,38 %
3 Jahre
-20,38 %
5 Jahre
-20,38 %
10 Jahre
-32,11 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
150,42
3 Monate
153,72
1 Jahr
163,36
3 Jahre
163,36
5 Jahre
163,36
10 Jahre
163,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
142,18
3 Monate
130,06
1 Jahr
130,06
3 Jahre
116,17
5 Jahre
106,01
10 Jahre
83,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,03
3 Monate
144,32
1 Jahr
150,29
3 Jahre
134,58
5 Jahre
131,96
10 Jahre
118,10
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,70 %22,60 %15,03 %12,58 %12,91 %13,89 %
Maximaler Verlust-2,74 %-15,39 %-20,38 %-20,38 %-20,38 %-32,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %61,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)150,42153,72163,36163,36163,36163,36
Tiefstkurs (in EUR)142,18130,06130,06116,17106,0183,50
Durchschnittspreis (in EUR)147,03144,32150,29134,58131,96118,10

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,30 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+24,21 %
5 Jahre
+52,86 %
10 Jahre
+84,90 %
Relativer Return
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-3,50 %
3 Jahre
-10,38 %
5 Jahre
-17,46 %
10 Jahre
-31,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,32 %
Performance im Jahr
2025
-5,31 %
2024
+22,82 %
2023
+13,14 %
2022
-16,12 %
2021
+24,55 %
2020
+3,30 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+17,95 %
3 Jahre
+21,86 %
4 Jahre
+28,81 %
5 Jahre
+54,36 %
10 Jahre
+75,71 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,30 %-3,28 %+4,00 %+24,21 %+52,86 %+84,90 %
Relativer Return-0,39 %-2,45 %-3,50 %-10,38 %-17,46 %-31,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,39 %-0,82 %-0,30 %-0,30 %-0,32 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,31 %+22,82 %+13,14 %-16,12 %+24,55 %+3,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,69 %+0,53 %+0,52 %+0,71 %+0,39 %
Excess Return+0,66 %+17,95 %+21,86 %+28,81 %+54,36 %+75,71 %

Fondsprospekte zu ERSTE BEST OF WORLD - EUR DIS