T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A1T64M
- ISIN
- LU0859255472
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,19 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,17 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,91 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,75 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,74 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,59 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,58 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,57 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,57 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,54 % |
| Summe: | 17,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 34,500 USD +0,030 USD · +0,09 % 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,09 % | 34,500 USD 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 34,500 USD 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 29,600 EUR -0,058 EUR · -0,20 % 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,058 EUR · -0,20 % | 29,600 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 29,600 EUR 08.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,93 % | 10,44 % | 15,91 % | 14,23 % | 15,13 % | 15,80 % |
| Maximaler Verlust | -2,92 % | -2,92 % | -14,40 % | -14,40 % | -21,75 % | -36,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,41 | 31,52 | 27,87 | 20,72 | 18,03 | 12,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,97 | 33,18 | 31,62 | 27,65 | 26,07 | 21,51 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,71 % | +6,61 % | +10,59 % | +29,30 % | +86,39 % | +112,72 % |
| Relativer Return | +0,37 % | -1,78 % | -4,90 % | -6,41 % | -4,21 % | -22,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | -0,60 % | -0,42 % | -0,18 % | -0,07 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,66 % | +20,16 % | +10,50 % | -2,37 % | +25,04 % | +1,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,94 % | +0,93 % | +0,94 % | +0,58 % | +0,88 % | +0,50 % |
| Excess Return | +14,90 % | +28,20 % | +46,18 % | +39,04 % | +85,34 % | +119,99 % |