Aktienfonds • Aktien International
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A1T64M
- ISIN
- LU0859255472
•
41,225 EUR
-0,083 EUR-0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,45 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,13 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,11 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,32 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN A426ZY · ISIN US30233Q1085 | 2,23 % |
CENCORA Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,63 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 1,59 % |
Aramark Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060 | 1,58 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 1,57 % |
Franco-Nevada Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 1,54 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,51 % |
| Summe: | 22,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSebastien Mallet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,45 Mrd. USD1,25 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,57 % | 13,83 % | 15,29 % | 14,32 % | 15,09 % | 15,59 % |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -4,05 % | -10,67 % | -14,40 % | -21,75 % | -36,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 48,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,75 | 45,30 | 34,60 | 23,79 | 20,72 | 13,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 47,63 | 46,85 | 42,03 | 33,89 | 30,07 | 24,41 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,03 % | +2,62 % | +38,66 % | +74,69 % | +88,56 % | +205,58 % |
| Relativer Return | +1,65 % | +1,36 % | +14,85 % | +6,60 % | +7,86 % | -10,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,65 % | +0,45 % | +1,16 % | +0,18 % | +0,13 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,86 % | +14,12 % | +20,16 % | +10,50 % | -2,37 % | +25,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,40 | +1,46 | +1,49 | +1,38 | +0,91 | +0,75 |
| Excess Return | +36,64 % | +51,55 % | +82,44 % | +105,73 % | +89,56 % | +214,60 % |