Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

WKN
A2PM8W
ISIN
AT0000A28EZ5
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A2PM8W
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A28EZ5
82,048 EUR
-0,102 EUR-0,12 %
Geld
82,048 EUR
Brief
84,920 EUR
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Fondsvolumen
305,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.09.2024
Ausschüttend
70,127 CZK
28.09.2023
Ausschüttend
66,524 CZK
29.09.2022
Ausschüttend
42,050 CZK
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

WertpapiernameAnteil
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
5,13 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
4,24 %
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(32)
Anleihe · WKN A282XT · ISIN XS2236340522
4,00 %
AFR.DEV.BK 24/34 MTN
Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170
3,77 %
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745
3,15 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094
3,01 %
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTG8 · ISIN XS2749539933
2,98 %
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)
Anleihe · WKN A1V2FU · ISIN XS1505555075
2,74 %
International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)
Anleihe · WKN A1Z195 · ISIN XS1238805102
2,62 %
Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K7E9 · ISIN XS2502021053
2,48 %
Summe:34,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    305,38 Mio. EUR
  • Währung
    CZK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

Volatilität
1 Monat
10,00 %
3 Monate
7,60 %
1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,73 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
-6,87 %
3 Jahre
-8,78 %
5 Jahre
-18,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.065,79
3 Monate
2.132,59
1 Jahr
2.160,95
3 Jahre
2.192,90
5 Jahre
2.591,90
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.988,83
3 Monate
1.988,83
1 Jahr
1.988,83
3 Jahre
1.955,39
5 Jahre
1.955,39
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.025,88
3 Monate
2.073,78
1 Jahr
2.101,86
3 Jahre
2.082,74
5 Jahre
2.174,23
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - R01 CZK DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,59 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
+7,43 %
5 Jahre
+2,54 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,48 %
2024
-0,06 %
2023
+5,52 %
2022
-2,06 %
2021
-2,97 %
2020
-9,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,39 %
2 Jahre
+5,44 %
3 Jahre
+5,96 %
4 Jahre
+2,80 %
5 Jahre
-3,89 %
10 Jahre