Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
- WKN
- A2JMG4
- ISIN
- AT0000A21B05
• KVG
220,430 EUR
+1,030 EUR+0,47 %
Geld
220,430 EUR
Brief
228,150 EUR
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Fondsvolumen
43,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.08.2025 Ausschüttend | 6,500 EUR |
29.08.2024 Ausschüttend | 3,200 EUR |
30.08.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP. DL-,01 | 8,32 % |
| APPLE INC. | 7,82 % |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 3,53 % |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 3,12 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,03 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,07 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 1,71 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 1,67 % |
| AIA GROUP LTD | 1,31 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,13 % |
| Summe: | 33,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
Der ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Stammdaten zu ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTamas Menyhart, Gerhard Ramberger
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen43,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,37 % | 16,29 % | 13,74 % | 15,97 % | 17,05 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,28 % | -7,73 % | -8,88 % | -23,74 % | -23,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 221,44 | 221,44 | 221,44 | 221,44 | 221,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 203,48 | 183,25 | 172,33 | 134,93 | 133,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 210,82 | 199,37 | 190,08 | 174,80 | 166,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,35 % | +11,12 % | +28,48 % | +59,34 % | +61,65 % | – |
| Relativer Return | – | +3,48 % | +5,04 % | -3,62 % | -13,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,15 % | +0,41 % | -0,10 % | -0,24 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,27 % | +5,51 % | +24,75 % | +17,51 % | -21,32 % | +29,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,79 % | +0,73 % | +0,86 % | +0,81 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +24,63 % | +27,55 % | +49,28 % | +65,94 % | +62,75 % | – |