ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
- WKN
- A3EXCJ
- ISIN
- AT0000A37M04
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 1,700 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,132 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
Der ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 wurde am 15.12.2023 aufgelegt und für eine begrenzte Dauer gebildet, die Laufzeit endet am 31.03.2028. Der Investmentfonds ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für den Investmentfonds Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds investiert in 30% bis 100% Staatsanleihen und 0% bis 70% Unternehmensanleihen.
Stammdaten zu ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBernd Stampfl, Roman Swaton
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen27,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,94 % | 0,83 % | 1,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,20 % | -0,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,45 | 106,42 | 106,42 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,19 | 104,73 | 102,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,28 | 105,36 | 104,62 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,89 % | +4,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,04 % | +1,02 % | +7,70 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,34 % | +0,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,96 % | +4,22 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,67 % | – | – | – | – | – |