ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
- WKN
- A2DX52
- ISIN
- AT0000A1Y9C2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 20/50 POOL MA6865 Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09 | 10,66 % |
| GNMA 24/54 POOL MA9780 Anleihe · WKN A3L15K · ISIN US36179Y2M52 | 10,45 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 10,36 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6820 Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41 | 9,14 % |
| GNMA 21/51 POOL MA7366 Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05 | 8,35 % |
| GNMA 23/53 POOL MA8878 Anleihe · WKN A3LHB4 · ISIN US36179X2K15 | 7,77 % |
| GNMA 23/53 POOL MA9171 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 7,44 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8268 Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44 | 7,14 % |
| GNMA 24/54 POOL MA9670 Anleihe · WKN A3LYRD · ISIN US36179YW756 | 6,11 % |
| GNMA 20/50 POOL MA6821 Anleihe · WKN A281LB · ISIN US36179VSJ07 | 5,18 % |
| Summe: | 82,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,49 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,34 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
Fondsstrategie zu ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 36.110,260 HUF +97,840 HUF · +0,27 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +97,840 HUF · +0,27 % | 36.110,260 HUF 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 37.374,130 HUF 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.263,870 HUF 3,38 % |
KVG Echtzeit | – | 91,178 EUR +0,211 EUR · +0,23 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,211 EUR · +0,23 % | 91,178 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,370 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,191 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53 % | 5,46 % | 6,76 % | 10,89 % | 10,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -1,99 % | -4,77 % | -18,00 % | -18,94 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 36.474,90 | 36.638,80 | 37.709,60 | 38.465,60 | 38.913,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35.910,60 | 35.910,60 | 35.847,70 | 31.540,90 | 31.540,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36.160,80 | 36.254,00 | 36.471,80 | 35.111,80 | 35.731,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE MORTGAGE - D02 HUF
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +1,23 % | -0,83 % | -2,79 % | -12,16 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,49 % | -1,62 % | +2,13 % | -12,43 % | -2,84 % | +1,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | +0,19 % | -0,25 % | +0,07 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | -2,92 % | +3,11 % | -8,21 % | +3,38 % | +0,39 % | – |