Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

WKN A3EGM7

ISIN AT0000A32SU8

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A3EGM7

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A32SU8

gestern, 08:00:00 • KVG

96,940 EUR

-0,510 EUR-0,52 %

Geld

96,940 EUR

Brief

100,340 EUR

Fondsvolumen

247,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

Wertpapiername	Anteil
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	3,65 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,23 %
Merck US Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	3,17 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	3,13 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	3,00 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	2,99 %
Snap-on Aktie · WKN 853887 · ISIN US8330341012	2,29 %
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044	2,19 %
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003	2,15 %
Interpublic Group of Comp Aktie · WKN 851781 · ISIN US4606901001	2,11 %
Summe:	27,91 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A32SU8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,36 %	nein	–
AT0000A30756	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,79 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1QA87	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1QA79	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1QA61	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,37 %	nein	–
AT0000A2CWH1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
247,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,940 EUR -0,510 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,510 EUR · -0,52 %	96,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,400 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

Volatilität: 1 Monat
7,39 %
3 Monate
7,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,65
3 Monate
100,98
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,45
3 Monate
96,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,29
3 Monate
98,73
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,39 %	7,41 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,21 %	-3,20 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,65	100,98	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,45	96,77	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,29	98,73	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Stock Dividend R01 AZ

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,56 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	-0,77 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,08 %	-1,26 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,08 %	-0,42 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,56 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–