ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBA...

Fonds
628,494 EUR +0,89 +0,14% 07.07.2020, 08:00:00
WKN: A0LCZ2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0253447071 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 628,494 ( n.a. ) Eröffnung 628,49 Hoch / Tief (heute) 628,49 / 628,49 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 628,494 ( n.a. ) Vortag 627,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 671,06 / 470,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,66% / +2,02%
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Alle Kurse zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 628,49 EUR +0,89 +0,14% 07.07. 08:00:00 628,494 / 628,494
KAG (USD) 708,57 USD -1,36 -0,19% 07.07. 08:00:00 708,570 / 708,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,66% +17,66% +2,02% +13,83% +20,09% +23,46%
relativer Return* +7,49% +2,26% -2,01% -10,47% -16,74% -59,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +7,49% +0,75% -0,17% -0,31% -0,30% -0,74%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,57% +21,63% -11,31% +16,70% +9,60% -1,84%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 +0,20 +0,29 +0,55 +0,30 +0,05
Excess Return +2,65% +7,19% +14,04% +35,03% +24,06% +8,11%

Risiko-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,11% 21,53% 21,59% 15,76% 14,79% 15,15%
max. Verlust -4,43% -4,43% -31,87% -34,59% -34,59% -44,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +4,90% +12,07% +12,07% +12,07% +12,07% +14,18%
1-Monats-Tief +4,90% +2,93% -7,79% -7,79% -11,70% -14,68%
Höchstkurs 709,93 709,93 744,07 774,98 774,98 803,34
Tiefstkurs 646,52 577,31 506,92 506,92 449,05 449,05
Durchschnittspreis 674,33 630,24 661,33 671,34 621,66 632,33

Fondsstrategie zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Essential Portfolio Selection - Global Emerging strebt an, ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds ist vorwiegend über andere Fonds in Wertpapieren von Emittenten investiert, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Fondsprospekte zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Auflagedatum 30.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,49%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,44% Invesco Fds Asia Opportunities Equity Z Cap
9,53% Invesco Asian Eq.Fd.Z Acc USD
7,44% First State Gl Umbrella Fd Plc Asian Growth VI USD Cap
6,34% TT Intl Fds Plc Emerging Markets Equity Fd A2 Cap
6,27% GemEquity I EUR
5,95% FAST Asia Fund Y Acc USD
5,94% iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E.
5,01% Fidelity Fd.Asia Focus Fund Y Acc USD
4,71% Allianz Gl Investors Fd China A-Shares RT (USD) Cap
3,73% FAST Em.Mk.Y Acc USD
Stand: 30.06.2020

Ratings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - GLOBAL EMERGING - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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