Ethik Mix Solide - EUR DIS
- WKN
- A11877
- ISIN
- AT0000A19288
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ethik Mix Solide - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2,500% NEDERLD 12-33 | 2,07 % |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,73 % |
| UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA | 1,72 % |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 1,59 % |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 1,51 % |
| Summe: | 8,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethik Mix Solide - EUR DIS
Fondsstrategie zu Ethik Mix Solide - EUR DIS
Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 103, -- Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu Ethik Mix Solide - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,300 EUR +0,170 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,15 % | 110,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 113,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,300 EUR 2,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 6,85 % | 4,64 % | 4,94 % | 4,26 % | 3,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,77 % | -5,64 % | -5,97 % | -9,27 % | -15,66 % | -15,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,90 | 111,76 | 112,16 | 112,16 | 116,68 | 116,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,42 | 105,46 | 105,46 | 97,25 | 97,25 | 97,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,62 | 108,95 | 108,95 | 104,19 | 107,80 | 107,50 |
Performance-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,73 % | -1,27 % | +4,79 % | +6,16 % | +5,05 % | +17,26 % |
| Relativer Return | -3,62 % | +6,50 % | -2,58 % | -23,60 % | -45,48 % | -54,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,62 % | +2,12 % | -0,22 % | -0,74 % | -1,01 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,14 % | +6,45 % | +7,26 % | -14,23 % | +3,71 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,81 % | +0,33 % | +0,18 % | +0,30 % | +0,27 % |
| Excess Return | +0,98 % | +7,13 % | +5,01 % | +3,36 % | +6,37 % | +11,56 % |