Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Ethik Mix Solide - EUR ACC
- WKN
- A11876
- ISIN
- AT0000A19296
•
122,243 EUR
+0,099 EUR+0,08 %
Geld
122,243 EUR
(410 Stk.)
Brief
124,076 EUR
(410 Stk.)
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Fondsvolumen
453,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ethik Mix Solide - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2,500% NEDERLD 12-33 | 2,01 % |
| UNIINST.GL.CONV.ESG EOA | 1,79 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,74 % |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,69 % |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 1,56 % |
| Summe: | 8,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethik Mix Solide - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Ethik Mix Solide - EUR ACC
Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 103, -- Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu Ethik Mix Solide - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIng. Wahlmüller,MSC / Mag. Sikora
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft.
- Fondsvolumen453,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 123,160 EUR +0,100 EUR · +0,08 % heute, 15:25:32 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,08 % | 122,243 EUR heute, 15:25:32 · 410 Stk. | 124,076 EUR heute, 15:25:32 · 410 Stk. | 1,833 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 123,160 EUR +0,100 EUR · +0,08 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,08 % | 123,160 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 126,850 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 3,690 EUR 2,91 % |
München Echtzeit | – | 122,164 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:17:48 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 122,243 EUR heute, 15:25:32 · 410 Stk. | 124,076 EUR heute, 15:25:32 · 410 Stk. | 1,833 EUR 1,48 % |
gettex Echtzeit | – | 122,243 EUR +0,099 EUR · +0,08 % heute, 20:47:12 · 0 Stk. | +0,099 EUR · +0,08 % | 122,243 EUR heute, 15:25:32 · 410 Stk. | 124,076 EUR heute, 15:25:32 · 410 Stk. | 1,833 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,88 % | 3,11 % | 4,48 % | 4,44 % | 4,29 % | 3,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,72 % | -5,98 % | -5,98 % | -15,66 % | -15,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,08 | 123,08 | 123,08 | 123,08 | 123,08 | 123,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,56 | 119,88 | 114,06 | 103,17 | 103,17 | 101,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,53 | 121,64 | 119,68 | 112,84 | 114,80 | 112,71 |
Performance-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +2,55 % | +4,25 % | +18,45 % | +6,13 % | +23,99 % |
| Relativer Return | -1,03 % | -4,53 % | -6,10 % | -24,65 % | -46,35 % | -62,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,03 % | -1,53 % | -0,52 % | -0,78 % | -1,03 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,07 % | +6,44 % | +7,25 % | -14,23 % | +3,71 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +1,21 % | +0,75 % | +0,23 % | +0,34 % | +0,41 % |
| Excess Return | +1,93 % | +10,44 % | +10,79 % | +4,27 % | +7,55 % | +17,64 % |