Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ethik Mix Solide - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN

118,898 EUR
+0,496 EUR+0,42 %
Geld
118,898 EUR
(430 Stk.)
Brief
120,681 EUR
(420 Stk.)
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Fondsvolumen
444,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
Consorsbank

Top Holdings zu Ethik Mix Solide - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
2,500% NEDERLD 12-332,07 %
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD1,73 %
UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA1,72 %
0,700% SPANIEN 18/33 FLR1,59 %
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD1,51 %
Summe:8,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethik Mix Solide - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Ethik Mix Solide - EUR ACC

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 103, -- Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Ethik Mix Solide - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mag. Robert Sikora, Ing. Christian Wahlmüller MSc
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft.
  • Fondsvolumen
    444,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,00 %
3 Monate
6,85 %
1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-5,63 %
1 Jahr
-5,98 %
3 Jahre
-9,28 %
5 Jahre
-15,66 %
10 Jahre
-15,66 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,95
3 Monate
120,87
1 Jahr
121,31
3 Jahre
121,31
5 Jahre
122,83
10 Jahre
122,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,27
3 Monate
114,06
1 Jahr
113,59
3 Jahre
103,17
5 Jahre
103,17
10 Jahre
101,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,56
3 Monate
117,84
1 Jahr
117,77
3 Jahre
111,60
5 Jahre
114,46
10 Jahre
112,07
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,00 %6,85 %4,64 %4,94 %4,26 %3,85 %
Maximaler Verlust-0,78 %-5,63 %-5,98 %-9,28 %-15,66 %-15,66 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %58,33 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)119,95120,87121,31121,31122,83122,83
Tiefstkurs (in EUR)117,27114,06113,59103,17103,17101,28
Durchschnittspreis (in EUR)118,56117,84117,77111,60114,46112,07

Performance-Kennzahlen zu Ethik Mix Solide - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,72 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
+4,78 %
3 Jahre
+6,15 %
5 Jahre
+5,05 %
10 Jahre
+17,28 %
Relativer Return
1 Monat
-3,63 %
3 Monate
+6,50 %
1 Jahr
-2,58 %
3 Jahre
-23,60 %
5 Jahre
-45,48 %
10 Jahre
-54,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,63 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
-0,65 %
Performance im Jahr
2025
-0,14 %
2024
+6,44 %
2023
+7,25 %
2022
-14,23 %
2021
+3,71 %
2020
-0,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+7,13 %
3 Jahre
+5,00 %
4 Jahre
+3,35 %
5 Jahre
+6,37 %
10 Jahre
+11,58 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,72 %-1,27 %+4,78 %+6,15 %+5,05 %+17,28 %
Relativer Return-3,63 %+6,50 %-2,58 %-23,60 %-45,48 %-54,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,63 %+2,12 %-0,22 %-0,74 %-1,01 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,14 %+6,44 %+7,25 %-14,23 %+3,71 %-0,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,20 %+0,81 %+0,33 %+0,18 %+0,30 %+0,27 %
Excess Return+0,97 %+7,13 %+5,00 %+3,35 %+6,37 %+11,58 %

Fondsprospekte zu Ethik Mix Solide - EUR ACC