Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

KVG
131,040 EUR
+0,030 EUR+0,02 %
Geld
131,040 EUR
Brief
132,350 EUR
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Fondsvolumen
93,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.04.2025
Ausschüttend
0,100 EUR
09.04.2024
Ausschüttend
0,100 EUR
11.04.2023
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)
Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695
3,86 %
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960
3,51 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,47 %
Coinbase
Aktie · WKN A2QP7J · ISIN US19260Q1076
2,45 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
2,44 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
2,44 %
Teradyne
Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029
2,29 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
2,28 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,26 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
2,19 %
Summe:26,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    93,82 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,59 %
3 Monate
9,58 %
1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
7,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-10,80 %
3 Jahre
-10,80 %
5 Jahre
-16,15 %
10 Jahre
-16,15 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,33
3 Monate
131,33
1 Jahr
131,33
3 Jahre
131,33
5 Jahre
131,33
10 Jahre
131,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
124,50
3 Monate
122,46
1 Jahr
113,78
3 Jahre
100,42
5 Jahre
100,42
10 Jahre
91,08
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,54
3 Monate
125,99
1 Jahr
123,40
3 Jahre
113,55
5 Jahre
112,94
10 Jahre
106,15
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,59 %9,58 %9,75 %7,99 %8,10 %7,67 %
Maximaler Verlust-1,25 %-2,41 %-10,80 %-10,80 %-16,15 %-16,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)131,33131,33131,33131,33131,33131,33
Tiefstkurs (in EUR)124,50122,46113,78100,42100,4291,08
Durchschnittspreis (in EUR)127,54125,99123,40113,55112,94106,15

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,91 %
3 Monate
+6,69 %
1 Jahr
+8,83 %
3 Jahre
+27,76 %
5 Jahre
+27,63 %
10 Jahre
+35,54 %
Relativer Return
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-2,33 %
3 Jahre
-19,77 %
5 Jahre
-36,88 %
10 Jahre
-58,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,99 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
+6,44 %
2024
+11,09 %
2023
+7,99 %
2022
-12,32 %
2021
+6,93 %
2020
+4,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+6,47 %
2 Jahre
+21,53 %
3 Jahre
+21,12 %
4 Jahre
+14,68 %
5 Jahre
+27,99 %
10 Jahre
+29,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,91 %+6,69 %+8,83 %+27,76 %+27,63 %+35,54 %
Relativer Return+0,99 %-0,37 %-2,33 %-19,77 %-36,88 %-58,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,99 %-0,12 %-0,20 %-0,61 %-0,76 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,44 %+11,09 %+7,99 %-12,32 %+6,93 %+4,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+1,16 %+0,80 %+0,44 %+0,63 %+0,32 %
Excess Return+6,47 %+21,53 %+21,12 %+14,68 %+27,99 %+29,36 %