Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
- WKN
- A12EJA
- ISIN
- LU1134152310
• KVG
131,040 EUR
+0,030 EUR+0,02 %
Geld
131,040 EUR
Brief
132,350 EUR
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Fondsvolumen
93,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.04.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
09.04.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26) Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695 | 3,86 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960 | 3,51 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,47 % |
Coinbase Aktie · WKN A2QP7J · ISIN US19260Q1076 | 2,45 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,44 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,44 % |
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 2,29 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,28 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,26 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,19 % |
Summe: | 26,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Schmitt, Philip Bold
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen93,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,59 % | 9,58 % | 9,75 % | 7,99 % | 8,10 % | 7,67 % |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -2,41 % | -10,80 % | -10,80 % | -16,15 % | -16,15 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 131,33 | 131,33 | 131,33 | 131,33 | 131,33 | 131,33 |
Tiefstkurs (in EUR) | 124,50 | 122,46 | 113,78 | 100,42 | 100,42 | 91,08 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 127,54 | 125,99 | 123,40 | 113,55 | 112,94 | 106,15 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,91 % | +6,69 % | +8,83 % | +27,76 % | +27,63 % | +35,54 % |
Relativer Return | +0,99 % | -0,37 % | -2,33 % | -19,77 % | -36,88 % | -58,98 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,99 % | -0,12 % | -0,20 % | -0,61 % | -0,76 % | -0,74 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,44 % | +11,09 % | +7,99 % | -12,32 % | +6,93 % | +4,07 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +1,16 % | +0,80 % | +0,44 % | +0,63 % | +0,32 % |
Excess Return | +6,47 % | +21,53 % | +21,12 % | +14,68 % | +27,99 % | +29,36 % |