Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 07/25 ZCP | 2,56 % |
| JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8 | 1,18 % |
| JAPAN 21/30 Anleihe · WKN A287MA · ISIN JP1103611M11 | 1,16 % |
| JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A283FM · ISIN JP1103601LA4 | 1,15 % |
| JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LPPM · ISIN JP1103721PA1 | 1,15 % |
| JAPAN 19/29 Anleihe · WKN A28R8N · ISIN JP1103571L10 | 1,14 % |
| JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LK1P · ISIN JP1103711P74 | 1,13 % |
| JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K4CN · ISIN JP1103661N43 | 1,11 % |
| JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73 | 1,09 % |
| JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3K0U4 · ISIN JP1103651N11 | 1,08 % |
| Summe: | 12,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,49 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des japanischen Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Staatsanleihen, die auf den Japanischen Yen lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der japanischen Regierung ausgegeben werden und auf JPY lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 69,550 EUR +0,270 EUR · +0,39 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,39 % | 69,550 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 69,550 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 7,05 % | 10,60 % | 10,80 % | 10,10 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,86 % | -6,84 % | -15,31 % | -30,27 % | -39,76 % | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 27,78 % | 35,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,59 | 74,07 | 81,47 | 98,95 | 114,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 69,75 | 71,36 | 75,58 | 81,60 | 91,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | -6,33 % | -11,26 % | -29,46 % | -37,73 % | – |
| Relativer Return | -1,26 % | -6,49 % | -14,50 % | -37,56 % | -50,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -2,21 % | -1,30 % | -1,30 % | -1,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,51 % | -8,11 % | -9,70 % | -13,10 % | -3,93 % | -4,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,33 % | -1,02 % | -1,09 % | -0,91 % | -0,86 % | – |
| Excess Return | -14,05 % | -20,74 % | -31,99 % | -33,35 % | -36,23 % | – |