Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 21/30 Anleihe · WKN A287MA · ISIN JP1103611M11 | 1,19 % |
| JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8 | 1,18 % |
| JAPAN 19/29 Anleihe · WKN A28R8N · ISIN JP1103571L10 | 1,16 % |
| JAPAN 23/32 Anleihe · WKN A3LCYH · ISIN JP1103691P11 | 1,15 % |
| JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LK1P · ISIN JP1103711P74 | 1,14 % |
| JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A283FM · ISIN JP1103601LA4 | 1,14 % |
| JAPAN 24/34 Anleihe · WKN A3L036 · ISIN JP1103751Q74 | 1,11 % |
| JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KTR3 · ISIN JP1103631M74 | 1,09 % |
| JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73 | 1,09 % |
| JAPAN 20/25 Anleihe · WKN A287V0 · ISIN JP1051461M13 | 1,07 % |
| Summe: | 11,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,49 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des japanischen Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Staatsanleihen, die auf den Japanischen Yen lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der japanischen Regierung ausgegeben werden und auf JPY lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,730 EUR -0,040 EUR · -0,05 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,05 % | 83,730 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,730 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,20 % | 12,75 % | 12,18 % | 11,21 % | 10,16 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -6,79 % | -10,22 % | -28,70 % | -39,21 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,75 | 89,48 | 92,89 | 113,49 | 133,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,40 | 83,40 | 80,92 | 80,92 | 80,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,33 | 85,53 | 86,78 | 94,75 | 105,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond JPY LTE - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,06 % | -6,15 % | +0,40 % | -25,59 % | -36,52 % | – |
| Relativer Return | +0,06 % | -4,77 % | +3,55 % | -18,10 % | -29,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | -1,62 % | +0,29 % | -0,55 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,73 % | -7,92 % | -9,50 % | -12,93 % | -3,71 % | -4,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | -1,01 % | -0,86 % | -0,66 % | -0,83 % | – |
| Excess Return | -2,84 % | -20,89 % | -26,61 % | -25,08 % | -35,33 % | – |