Alternative Investments • Hedgefonds

Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

WKN: A2PKAK
A2PKAK

ISIN: LU0335994041
LU0335994041

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A2PKAK
A2PKAK

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335994041
LU0335994041

24.05.2024, 08:00:00 • KVG

136,790 EUR

-0,040 EUR-0,03 %

Geld

136,790 EUR

Brief

136,790 EUR

Fondsvolumen

143,45 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51) Anleihe · WKN A3KTGW · ISIN EU000A3KTGW6	5,46 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086	4,98 %
EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I Fonds · WKN A2PKDN · ISIN LU1489380599	3,45 %
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC Fonds · WKN A1H6SK · ISIN LU0365358570	3,44 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4	2,75 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82	2,72 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315	2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90	2,56 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5	2,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502	2,49 %
Summe:	33,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0335994041 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0230568957	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,66 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in flüssige Mittel, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten, in Anleihen und in anleihenorientierte Instrumente von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') investiert, die von Behörden oder Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten angelegt.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roberto Bianchi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
143,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Januar 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,790 EUR -0,040 EUR · -0,03 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,03 %	136,790 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	136,790 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,19 %
3 Monate
3,41 %
1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
-8,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
137,61
3 Monate
137,65
1 Jahr
139,49
3 Jahre
139,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,28
3 Monate
136,28
1 Jahr
131,65
3 Jahre
126,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,06
3 Monate
136,95
1 Jahr
135,28
3 Jahre
134,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,19 %	3,41 %	3,77 %	4,42 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,60 %	-1,00 %	-2,76 %	-8,02 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	137,61	137,65	139,49	139,49	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	136,28	136,28	131,65	126,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	137,06	136,95	135,28	134,92	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+2,05 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-4,77 %
1 Jahr
-19,37 %
3 Jahre
-28,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,53 %
2023
+4,11 %
2022
-1,21 %
2021
-1,95 %
2020
+6,43 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,58 %
2 Jahre
+4,50 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+0,42 %	+2,05 %	+0,11 %	–	–
Relativer Return	-2,53 %	-4,77 %	-19,37 %	-28,63 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,53 %	-1,61 %	-1,78 %	-0,93 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,53 %	+4,11 %	-1,21 %	-1,95 %	+6,43 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,69 %	+0,45 %	+0,09 %	+0,10 %	–	–
Excess Return	-2,58 %	+4,50 %	+1,24 %	+1,50 %	–	–

Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC

Fondsprospekte zu Eurizon Fund - Absolute Active - Z EUR ACC