Aktienfonds • Aktien Italien

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

WKN
A2JD27
ISIN
LU0335977038
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
A2JD27
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN
LU0335977038
KVG
225,760 EUR
-1,080 EUR-0,48 %
Geld
225,760 EUR
Brief
225,760 EUR
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Fondsvolumen
82,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
8,43 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
8,40 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
7,95 %
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A3DJQJ · ISIN IE000RHYOR04
6,77 %
Ferrari
Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146
5,72 %
Generali
Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072
4,82 %
Eni
Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476
4,02 %
Leonardo
Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405
3,26 %
Banco BPM
Aktie · WKN A2DJF1 · ISIN IT0005218380
2,74 %
Prysmian
Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001
2,38 %
Summe:54,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Italien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite und eine höhere Dividendenrendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in italienische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Italien gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Derivate und Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter einen quantitativen Ansatz, um Wertpapiere auszuwählen, die eine geringere Volatilität und eine höhere Dividendenrendite zu haben scheinen. Die Mehrzahl der Wertpapiere des Fonds sind Bestandteile der Benchmark und können je nach Marktbedingungen ähnliche Gewichtungen wie diese aufweisen. Quantitative Abweichungsbeschränkungen, die dem Anlageansatz zugrunde liegen, begrenzen das Ausmaß, in dem die Wertentwicklung des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roberto Berzero
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    82,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Italien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

Volatilität
1 Monat
23,04 %
3 Monate
25,87 %
1 Jahr
17,34 %
3 Jahre
16,54 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-15,60 %
1 Jahr
-15,60 %
3 Jahre
-19,00 %
5 Jahre
-26,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
226,84
3 Monate
229,38
1 Jahr
229,38
3 Jahre
229,38
5 Jahre
229,38
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
193,59
3 Monate
193,59
1 Jahr
179,72
3 Jahre
111,11
5 Jahre
88,33
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
212,87
3 Monate
218,85
1 Jahr
201,47
3 Jahre
164,78
5 Jahre
148,47
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility - Z EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+16,31 %
3 Monate
+5,36 %
1 Jahr
+17,76 %
3 Jahre
+75,44 %
5 Jahre
+151,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-12,23 %
5 Jahre
-9,33 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+13,52 %
2024
+21,53 %
2023
+26,86 %
2022
-13,03 %
2021
+28,69 %
2020
-4,38 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+1,40 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,33 %
2 Jahre
+47,46 %
3 Jahre
+73,72 %
4 Jahre
+78,82 %
5 Jahre
+152,88 %
10 Jahre