Alternative Investments • Hedgefonds
Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
• KVG
111,840 EUR
-1,820 EUR-1,60 %
Geld
111,840 EUR
Brief
111,840 EUR
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Fondsvolumen
11,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 23,93 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLSV · ISIN IT0005669269 | 12,91 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFX · ISIN IT0005660029 | 12,15 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 11,98 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) Anleihe · WKN A4SPKG · ISIN FR0129570620 | 11,10 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 9,54 % |
CON.ETFS-CO EUR.SLJ EM EQ.M.30 REG.SHS A1 GBP ACC. ON Fonds · WKN A428WL · ISIN IE0002TF35X3 | 9,44 % |
| USA 25/26 ZO | 1,72 % |
| USA 26/26 ZO | 0,69 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPKB · ISIN US912797UL95 | 0,68 % |
| Summe: | 94,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen jedweder Währung, in Währungen selbst und in Rohstoffe. Diese Anlagen können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Schuldverschreibungen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Programm 'Bond Connect' - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Zudem kann er über das Programm 'Hong Kong Stock Connect' investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Instrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 50%, einschließlich bis zu 5% bei Instrumenten, die mit CCC+/Caa1 oder niedriger bewertet sind, Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 45%, Auf Hartwährung lautende Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 45%, Auf Renminbi lautende und an der CIBM gehandelte Schuldtitel: 30%, Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen mit einem Ideenfindungsprozess, um Gelegenheiten, globale Trends und die relative Attraktivität von Schwellenländern gegenüber entwickelten Märkten zu identifizieren (Top-Down-Ansatz). Der Fonds ist ohne Bezugnahme auf eine Benchmark konzipiert.
Stammdaten zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEurizon SLJ Capital LTD
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen11,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,85 % | 9,26 % | 5,99 % | 7,29 % | 7,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,27 % | -3,27 % | -5,02 % | -9,54 % | -15,92 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,16 | 115,16 | 115,16 | 115,16 | 115,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,40 | 106,42 | 105,77 | 90,39 | 89,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,48 | 111,35 | 109,90 | 103,61 | 101,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +6,26 % | +7,28 % | +17,11 % | +14,52 % | – |
| Relativer Return | -1,91 % | -6,64 % | -15,31 % | -29,13 % | -38,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,91 % | -2,27 % | -1,38 % | -0,95 % | -0,79 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,33 % | +10,29 % | -2,00 % | +12,53 % | -13,99 % | +9,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,45 % | +0,34 % | +0,81 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +5,60 % | +6,29 % | +8,12 % | +26,85 % | +16,21 % | – |