Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 28,29 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 22,61 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 10,96 % |
CONNECT ETFS ICAV CO EURIZON SLJ EM BOND STRA Fonds · WKN A40ZCD · ISIN IE000356FN00 | 7,41 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 6,55 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SJ7J · ISIN US912797PS04 | 2,45 % |
| USA 24/25 ZO | 1,23 % |
| USA 24/25 ZO | 0,82 % |
| USA 24/25 ZO | 0,65 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 0,41 % |
| Summe: | 81,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen jedweder Währung, in Währungen selbst und in Rohstoffe. Diese Anlagen können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Schuldverschreibungen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Programm 'Bond Connect' - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Zudem kann er über das Programm 'Hong Kong Stock Connect' investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Instrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 50%, einschließlich bis zu 5% bei Instrumenten, die mit CCC+/Caa1 oder niedriger bewertet sind, Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 45%, Auf Hartwährung lautende Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 45%, Auf Renminbi lautende und an der CIBM gehandelte Schuldtitel: 30%, Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen mit einem Ideenfindungsprozess, um Gelegenheiten, globale Trends und die relative Attraktivität von Schwellenländern gegenüber entwickelten Märkten zu identifizieren (Top-Down-Ansatz). Der Fonds ist ohne Bezugnahme auf eine Benchmark konzipiert.
Stammdaten zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,120 EUR -0,650 EUR · -0,61 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,650 EUR · -0,61 % | 106,120 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,120 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,88 % | 7,71 % | 7,37 % | 8,23 % | 7,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -3,40 % | -8,66 % | -9,54 % | -15,92 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,22 | 106,22 | 107,06 | 107,06 | 107,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,51 | 99,28 | 97,79 | 89,33 | 89,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,99 | 103,44 | 102,87 | 97,96 | 98,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,15 % | +4,56 % | +5,14 % | +13,85 % | +15,15 % | – |
| Relativer Return | +1,68 % | -0,13 % | -1,50 % | -23,93 % | -42,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,68 % | -0,04 % | -0,13 % | -0,76 % | -0,91 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,05 % | -2,00 % | +12,53 % | -13,99 % | +9,80 % | +0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,35 % | +0,38 % | +0,34 % | +0,40 % | – |
| Excess Return | +2,42 % | +5,70 % | +9,99 % | +11,71 % | +16,77 % | – |