Alternative Investments • Hedgefonds
Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
• KVG
107,750 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
11,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 25,60 % |
| SPANIEN 25/26 ZO | 20,60 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFX · ISIN IT0005660029 | 12,76 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 10,16 % |
CON.E.I.CO EU.S.EM BD S.I.ETF REG.SHS A1 HGD GBP ACC. ON Fonds · WKN A40ZCD · ISIN IE000356FN00 | 7,24 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SKQK · ISIN IT0005645509 | 4,27 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036 | 2,41 % |
| USA 25/26 ZO | 1,79 % |
| USA 25/26 ZO | 1,44 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26 | 1,43 % |
| Summe: | 87,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen jedweder Währung, in Währungen selbst und in Rohstoffe. Diese Anlagen können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Schuldverschreibungen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Programm 'Bond Connect' - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Zudem kann er über das Programm 'Hong Kong Stock Connect' investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Instrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 50%, einschließlich bis zu 5% bei Instrumenten, die mit CCC+/Caa1 oder niedriger bewertet sind, Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 45%, Auf Hartwährung lautende Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 45%, Auf Renminbi lautende und an der CIBM gehandelte Schuldtitel: 30%, Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen mit einem Ideenfindungsprozess, um Gelegenheiten, globale Trends und die relative Attraktivität von Schwellenländern gegenüber entwickelten Märkten zu identifizieren (Top-Down-Ansatz). Der Fonds ist ohne Bezugnahme auf eine Benchmark konzipiert.
Stammdaten zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEurizon SLJ Capital LTD
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen11,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,82 % | 5,18 % | 5,57 % | 7,01 % | 7,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,10 % | -5,02 % | -5,02 % | -9,54 % | -15,92 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,97 | 112,05 | 112,05 | 112,05 | 112,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,42 | 106,42 | 99,28 | 90,39 | 89,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,36 | 110,07 | 108,20 | 102,45 | 100,43 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,67 % | -2,59 % | +5,46 % | +11,94 % | +9,75 % | – |
| Relativer Return | +2,43 % | +0,46 % | -4,60 % | -26,27 % | -34,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,43 % | +0,15 % | -0,39 % | -0,84 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,59 % | +10,29 % | -2,00 % | +12,53 % | -13,99 % | +9,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,03 % | +0,19 % | +0,16 % | +0,27 % | – |
| Excess Return | +2,83 % | +0,35 % | +4,20 % | +4,97 % | +10,71 % | – |