SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 3,01 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJRV · ISIN IT0005090318 | 2,96 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 2,95 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128 | 2,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 2,41 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 2,30 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) Anleihe · WKN A1HNMJ · ISIN ES00000124C5 | 2,19 % |
Ceskoslovenská obchodná BK. AS EO-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L0V7 · ISIN SK4000025284 | 2,05 % |
CRÉDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(33) Anleihe · WKN A3LJG5 · ISIN FR001400IAO3 | 2,03 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 2,03 % |
| Summe: | 24,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Euro-Anleihenmarktes im Laufzeitensegment 5 - 7 Jahre zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche ein durchschnittliches Rating von mindestens A aufweisen. Dabei handelt es sich sowohl um Anleihen, die von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften, von anderen Staaten oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden als auch um Pfandbriefe bzw. gedeckte Anleihen. Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente erfolgen ausschließlich in Euro. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird der EMU Total 5-7 Y. DS Government Index herangezogen.
Stammdaten zu SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 136,930 EUR +0,140 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,10 % | 136,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 141,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,110 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,15 % | 3,56 % | 2,99 % | 3,87 % | 3,29 % | 2,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -1,73 % | -2,14 % | -6,85 % | -13,43 % | -13,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,93 | 136,93 | 136,93 | 136,93 | 143,63 | 143,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,65 | 133,72 | 129,92 | 123,36 | 123,36 | 123,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,40 | 135,56 | 134,22 | 129,65 | 134,16 | 136,58 |
Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,71 % | +5,21 % | +3,99 % | -1,94 % | +3,53 % |
| Relativer Return | +0,25 % | +0,37 % | +0,49 % | +7,33 % | +12,64 % | +6,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | +0,12 % | +0,04 % | +0,20 % | +0,20 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,65 % | +2,65 % | +5,75 % | -11,14 % | -1,72 % | +1,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,70 % | +0,20 % | +0,03 % | -0,03 % | -0,08 % |
| Excess Return | +1,83 % | +4,53 % | +2,39 % | +0,36 % | -0,44 % | -2,21 % |