Rentenfonds • Renten Europa

M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

WKN
A3ECG5
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2250455933
127,563 EUR
+0,106 EUR+0,08 %
Geld
127,563 EUR
Brief
127,563 EUR
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Fondsvolumen
5,17 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
EURO-SCHATZ JUN 2412,73 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025)
Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374
3,60 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
1,99 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038)
Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598
1,31 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
1,21 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143)
Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077
0,77 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(30)
Anleihe · WKN A3LA6C · ISIN XS2554489513
0,69 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)
Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033
0,65 %
Summe:22,95 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

Der M&G European Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofAML Euro Corporate Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel ohne Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.

Stammdaten zu M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gaurav Chatley
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    5,17 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    175,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G European Credit Investment Fund - B GBP ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return