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Eurotax All Invest - A EUR DIS

WKN: A0M6JP

ISIN: LU0328287015

Emittent: von der Heydt Invest S.A.

WKN: A0M6JP

Emittent: von der Heydt Invest S.A.

ISIN: LU0328287015

12.03.2021, 08:00:00 • KVG

54,900 EUR

+0,070 EUR+0,13 %

Geld

54,900 EUR

Brief

57,650 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,30 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.02.2023 Ausschüttend	24,240 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Eurotax All Invest - A EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Eurotax All Invest - A EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0328287015 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	Heydt Invest	–
LU0333940475	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	Heydt Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurotax All Invest - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurotax All Invest - A EUR DIS

Der Eurotax All Invest ('Fonds') verfolgt als international investierender Mischfonds eine vermögensverwaltend orientierte Anlagepolitik, die zum Ziel hat, an den langfristigen globalen Wachstumschancen der Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds kann aufgrund seiner Spezialisierung hohe Wertschwankungen aufweisen. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in Aktien, Renten, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere, Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften sowie in Geldmarkt und Barmittelpositionen angelegt. Das Fondsvermögen kann vollständig oder teilweise in den einzelnen Märkten gemäß dem Anlageziel entsprechend angelegt werden.

Stammdaten zu Eurotax All Invest - A EUR DIS

KVG
von der Heydt Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bankhaus von der Heydt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	54,900 EUR +0,070 EUR · +0,13 % 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,13 %	54,900 EUR 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	57,650 EUR 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt	2,750 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurotax All Invest - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,91 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
7,05 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
4,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-7,90 %
3 Jahre
-16,62 %
5 Jahre
-16,62 %
10 Jahre
-16,62 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,56
3 Monate
55,56
1 Jahr
55,56
3 Jahre
55,56
5 Jahre
55,56
10 Jahre
55,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
54,26
3 Monate
53,51
1 Jahr
46,15
3 Jahre
46,15
5 Jahre
46,15
10 Jahre
43,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,91
3 Monate
54,60
1 Jahr
51,87
3 Jahre
52,26
5 Jahre
51,48
10 Jahre
49,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,91 %	4,14 %	7,05 %	5,77 %	5,11 %	4,77 %
Maximaler Verlust	-2,34 %	-2,34 %	-7,90 %	-16,62 %	-16,62 %	-16,62 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	65,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56
Tiefstkurs (in EUR)	54,26	53,51	46,15	46,15	46,15	43,66
Durchschnittspreis (in EUR)	54,91	54,60	51,87	52,26	51,48	49,32

Performance-Kennzahlen zu Eurotax All Invest - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
+2,58 %
1 Jahr
+9,56 %
3 Jahre
+5,62 %
5 Jahre
+17,21 %
10 Jahre
+16,96 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-6,14 %
1 Jahr
-26,82 %
3 Jahre
-26,81 %
5 Jahre
-35,24 %
10 Jahre
-64,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-2,57 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
-0,06 %
2019
+9,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,86 %
2 Jahre
+6,58 %
3 Jahre
+7,06 %
4 Jahre
+10,52 %
5 Jahre
+18,71 %
10 Jahre
+14,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,17 %	+2,58 %	+9,56 %	+5,62 %	+17,21 %	+16,96 %
Relativer Return	-2,43 %	-6,14 %	-26,82 %	-26,81 %	-35,24 %	-64,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,43 %	-2,09 %	-2,57 %	-0,86 %	-0,72 %	-0,85 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	-0,06 %	+9,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+0,51 %	+0,40 %	+0,48 %	+0,69 %	+0,29 %
Excess Return	+9,86 %	+6,58 %	+7,06 %	+10,52 %	+18,71 %	+14,81 %