Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
- WKN
- A2PEHX
- ISIN
- LU1953936132
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 3,200 CHF |
15.02.2024 Ausschüttend | 3,200 CHF |
16.01.2023 Ausschüttend | 3,000 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IQVIA Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A186JM · ISIN USU45049AF79 | 1,74 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657 | 1,37 % |
Forvia SE EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA6X · ISIN XS2553825949 | 1,33 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K9KH · ISIN XS2535283548 | 1,33 % |
Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LF6N · ISIN XS2607183980 | 1,30 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K812 · ISIN XS2528155893 | 1,29 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705 | 1,29 % |
| BCA PASCH.SI. 23/26 FLR | 1,29 % |
4.625% RCI BANQUE 13.07.26 REGS SEN S.334 1(124206 Anleihe · WKN A3LCSG · ISIN FR001400F0U6 | 1,28 % |
Marcolin S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KRSA · ISIN XS2346563500 | 1,28 % |
| Summe: | 13,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt. Der Teilfonds wird dabei zu mindestens 50% des Nettoteilfondsvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, anlegen. Darüber hinaus können auch als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) bis maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien i nvestieren.
Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 86,650 CHF -0,050 CHF · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 CHF · -0,06 % | 86,650 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 90,980 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,330 CHF 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 92,516 EUR +0,068 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,068 EUR · +0,07 % | 92,516 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 97,139 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,623 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,98 % | 2,12 % | 1,20 % | 2,51 % | 2,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -1,26 % | -1,45 % | -7,13 % | -14,52 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,70 | 86,70 | 89,52 | 93,85 | 105,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,42 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | 85,20 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,61 | 86,27 | 88,03 | 88,93 | 94,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +2,14 % | +4,57 % | +15,90 % | +17,36 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,43 % | -0,01 % | +10,70 % | -6,40 % | +7,20 % | +3,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,08 % | +0,07 % | +0,57 % | -0,16 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | -1,29 % | +0,19 % | +4,46 % | -1,78 % | +4,94 % | – |