Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

WKN A0M8FP

ISIN LU0329749880

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A0M8FP

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN LU0329749880

09.06.2023, 08:00:00 • KVG

131,160 EUR

-0,070 EUR-0,05 %

Geld

131,160 EUR

Brief

139,690 EUR

Fondsvolumen

16,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,50 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,50 %
Verwaltungsgebühr	0,02 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

Wertpapiername	Anteil
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?EMU?UCITS?ETF Unbekannt	6,30 %
iShares?MSCI?World?EUR?Hedged?UCITS?ETF?Acc Unbekannt	6,30 %
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF Unbekannt	6,10 %
iShares?MSCI?World?UCITS?ETF Unbekannt	3,90 %
Invesco?EQQQ?Nasdaq-100?UCITS?ETF Unbekannt	3,40 %
Summe:	26,00 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329749880 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,50 %	0,62 %	nein	25.000,00 EUR
LU0329749708	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,46 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 15% iBoxx EUR Eurozone 1-5, 42,5% MSCI Europe Net EUR und 42,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
16,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,160 EUR -0,070 EUR · -0,05 % 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,05 %	131,160 EUR 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	139,690 EUR 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,530 EUR 6,11 %

Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

Volatilität: 1 Monat
7,57 %
3 Monate
7,76 %
1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
10,43 %
5 Jahre
11,53 %
10 Jahre
10,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-9,94 %
3 Jahre
-17,25 %
5 Jahre
-24,52 %
10 Jahre
-24,52 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,01
3 Monate
132,01
1 Jahr
132,01
3 Jahre
141,26
5 Jahre
141,26
10 Jahre
141,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
129,16
3 Monate
123,50
1 Jahr
116,89
3 Jahre
108,42
5 Jahre
91,79
10 Jahre
84,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
130,58
3 Monate
128,26
1 Jahr
124,63
3 Jahre
125,71
5 Jahre
119,11
10 Jahre
108,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,57 %	7,76 %	10,24 %	10,43 %	11,53 %	10,81 %
Maximaler Verlust	-1,25 %	-2,42 %	-9,94 %	-17,25 %	-24,52 %	-24,52 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	63,89 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	132,01	132,01	132,01	141,26	141,26	141,26
Tiefstkurs (in EUR)	129,16	123,50	116,89	108,42	91,79	84,32
Durchschnittspreis (in EUR)	130,58	128,26	124,63	125,71	119,11	108,73

Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+3,64 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+17,20 %
5 Jahre
+20,13 %
10 Jahre
+63,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
-16,44 %
5 Jahre
-26,85 %
10 Jahre
-46,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2023
+7,86 %
2022
-13,07 %
2021
+16,31 %
2020
+2,11 %
2019
+21,19 %
2018
-9,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,04 %
2 Jahre
+1,03 %
3 Jahre
+18,90 %
4 Jahre
+22,09 %
5 Jahre
+21,69 %
10 Jahre
+61,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+3,64 %	+3,77 %	+17,20 %	+20,13 %	+63,54 %
Relativer Return	-2,86 %	-0,81 %	-1,83 %	-16,44 %	-26,85 %	-46,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,86 %	-0,27 %	-0,15 %	-0,50 %	-0,52 %	-0,51 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,86 %	-13,07 %	+16,31 %	+2,11 %	+21,19 %	-9,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	+0,05 %	+0,57 %	+0,43 %	+0,35 %	+0,45 %
Excess Return	+3,04 %	+1,03 %	+18,90 %	+22,09 %	+21,69 %	+61,48 %