Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
- WKN
- A0M8FP
- ISIN
- LU0329749880
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 2,180 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 2,160 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF | 12,40 % |
HSBC?MSCI?WORLD?UCITS?ETF | 7,90 % |
iShares?Core?MSCI?Europe?UCITS?ETF | 6,30 % |
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF | 4,70 % |
Amazon.com | 2,60 % |
Summe: | 33,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,50 % | 0,52 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,37 % | nein | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 15% iBoxx EUR Eurozone 1-5, 42,5% MSCI Europe Net EUR und 42,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 142,700 EUR -0,440 EUR · -0,31 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,05 % | 14,94 % | 9,84 % | 9,34 % | 9,71 % | 10,75 % |
Maximaler Verlust | -2,19 % | -13,25 % | -13,25 % | -13,25 % | -17,25 % | -24,52 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 143,87 | 154,62 | 154,62 | 154,62 | 154,62 | 154,62 |
Tiefstkurs (in EUR) | 134,14 | 134,14 | 134,14 | 116,89 | 105,66 | 86,89 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 139,06 | 146,54 | 146,88 | 135,04 | 131,27 | 117,62 |
Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +6,38 % | -7,30 % | +0,63 % | +17,55 % | +37,78 % | +46,64 % |
Relativer Return | -2,65 % | +5,84 % | -4,05 % | -13,69 % | -27,23 % | -42,32 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,65 % | +1,91 % | -0,34 % | -0,41 % | -0,53 % | -0,46 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,67 % | +11,04 % | +13,20 % | -13,07 % | +16,31 % | +2,11 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,52 % | +0,53 % | +0,40 % | +0,71 % | +0,31 % |
Excess Return | -2,81 % | +9,16 % | +15,83 % | +15,85 % | +39,28 % | +41,06 % |