Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
147,750 EUR
+0,260 EUR+0,18 %
Geld
147,750 EUR
Brief
157,350 EUR
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Fondsvolumen
16,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr0,02 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
2,180 EUR
16.10.2023
Ausschüttend
2,160 EUR
15.10.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares?Core?MSCI?Europe?UCITS?ETF10,50 %
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF6,90 %
HSBC?MSCI?WORLD?UCITS?ETF5,90 %
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF3,10 %
AXA2,50 %
Summe:28,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Chance (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 15% iBoxx EUR Eurozone 1-5, 42,5% MSCI Europe Net EUR und 42,5% MSCI USA LARGE VALUE verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    16,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,21 %
3 Monate
15,31 %
1 Jahr
10,25 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
10,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-8,83 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-13,25 %
5 Jahre
-17,25 %
10 Jahre
-24,52 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,86
3 Monate
148,86
1 Jahr
154,62
3 Jahre
154,62
5 Jahre
154,62
10 Jahre
154,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
145,97
3 Monate
134,14
1 Jahr
134,14
3 Jahre
116,89
5 Jahre
110,37
10 Jahre
86,89
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,39
3 Monate
144,19
1 Jahr
147,18
3 Jahre
136,18
5 Jahre
132,33
10 Jahre
118,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,21 %15,31 %10,25 %8,75 %9,58 %10,69 %
Maximaler Verlust-1,94 %-8,83 %-13,25 %-13,25 %-17,25 %-24,52 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %68,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)148,86148,86154,62154,62154,62154,62
Tiefstkurs (in EUR)145,97134,14134,14116,89110,3786,89
Durchschnittspreis (in EUR)147,39144,19147,18136,18132,33118,19

Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+2,30 %
3 Jahre
+27,40 %
5 Jahre
+37,70 %
10 Jahre
+50,35 %
Relativer Return
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-3,90 %
3 Jahre
-13,76 %
5 Jahre
-28,39 %
10 Jahre
-44,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,48 %
Performance im Jahr
2025
-0,43 %
2024
+11,04 %
2023
+13,20 %
2022
-13,07 %
2021
+16,31 %
2020
+2,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
+11,21 %
3 Jahre
+25,44 %
4 Jahre
+18,49 %
5 Jahre
+39,60 %
10 Jahre
+43,86 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+0,24 %+2,30 %+27,40 %+37,70 %+50,35 %
Relativer Return-0,87 %-1,13 %-3,90 %-13,76 %-28,39 %-44,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,87 %-0,38 %-0,33 %-0,41 %-0,56 %-0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,43 %+11,04 %+13,20 %-13,07 %+16,31 %+2,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %+0,63 %+0,88 %+0,46 %+0,73 %+0,33 %
Excess Return-0,94 %+11,21 %+25,44 %+18,49 %+39,60 %+43,86 %

Fondsprospekte zu Exklusiv Portfolio SICAV - Chance - I EUR DIS