Rentenfonds • Renten International
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- WKN
- A0M8FH
- ISIN
- LU0329748726
• KVG
98,210 EUR
+0,210 EUR+0,21 %
Geld
98,210 EUR
Brief
104,590 EUR
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Fondsvolumen
410,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2025 Ausschüttend | 1,740 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
US Short Duration Responsible High Yield Fund - C EUR DIS H Fonds · WKN A12G15 · ISIN LU1134536728 | 2,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A287ZA · ISIN IT0005433690 | 2,32 % |
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Rah EUR DIS H Fonds · WKN A2PDNC · ISIN LU1944462503 | 2,13 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,12 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 1,80 % |
UniInstitutional High Yield Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EQ9M · ISIN LU0220302995 | 1,70 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 1,42 % |
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,37 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83 | 1,27 % |
| Summe: | 18,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen410,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 % | 2,64 % | 2,23 % | 2,98 % | 3,38 % | 2,55 % |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -2,45 % | -2,45 % | -2,45 % | -15,47 % | -15,65 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,08 | 100,08 | 100,49 | 100,54 | 110,89 | 111,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 92,82 | 92,82 | 92,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,65 | 99,00 | 99,21 | 97,69 | 99,98 | 104,53 |
Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,87 % | -0,48 % | +1,59 % | +8,77 % | -5,96 % | -4,20 % |
| Relativer Return | -0,93 % | -1,73 % | +4,57 % | +7,58 % | +0,84 % | -6,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,93 % | -0,58 % | +0,37 % | +0,20 % | +0,01 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,56 % | +2,41 % | +1,92 % | +5,18 % | -13,44 % | -1,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | -0,16 % | +0,11 % | +0,15 % | -0,28 % | -0,23 % |
| Excess Return | -0,48 % | -0,85 % | +1,04 % | +2,21 % | -4,67 % | -5,71 % |