Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- WKN
- A0M8FH
- ISIN
- LU0329748726
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86 | 2,41 % |
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund - Rah EUR DIS H Fonds · WKN A2PDNC · ISIN LU1944462503 | 2,40 % |
US Short Duration Responsible High Yield Fund - C EUR DIS H Fonds · WKN A12G15 · ISIN LU1134536728 | 2,18 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 2,02 % |
UniInstitutional High Yield Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EQ9M · ISIN LU0220302995 | 1,93 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 1,61 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 1,59 % |
Niederlande EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUEL · ISIN NL0015001XZ6 | 1,57 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,52 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) Anleihe · WKN A3UFPU · ISIN US515110CE22 | 1,46 % |
| Summe: | 18,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,50 % | 0,24 % | nein | 25.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 6,50 % | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,790 EUR +0,190 EUR · +0,19 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 EUR · +0,19 % | 99,790 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 106,280 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 6,490 EUR 6,11 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,40 % | 2,15 % | 2,71 % | 3,64 % | 3,33 % | 2,52 % |
| Maximaler Verlust | -0,42 % | -0,43 % | -1,98 % | -5,84 % | -15,47 % | -15,65 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,95 | 99,95 | 100,54 | 100,54 | 110,89 | 111,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,42 | 98,72 | 97,29 | 92,82 | 92,82 | 92,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,70 | 99,49 | 98,86 | 96,98 | 101,34 | 105,02 |
Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Renten - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +0,89 % | +1,80 % | +3,49 % | -6,06 % | -3,81 % |
| Relativer Return | -0,65 % | +1,65 % | +3,98 % | +11,93 % | +4,08 % | -9,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,65 % | +0,55 % | +0,33 % | +0,31 % | +0,07 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | +1,92 % | +5,18 % | -13,44 % | -1,11 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,57 % | +0,07 % | -0,29 % | -0,28 % | -0,40 % |
| Excess Return | -0,96 % | +3,56 % | +0,75 % | -4,08 % | -4,56 % | -10,08 % |