Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
26.06.2015 Ausschüttend | 2,022 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aramea?Rendite?Plus?Nachhaltig | 2,60 % |
Aviva?Investors?-?Emerging?Markets?Bond?Fund | 2,40 % |
2.60?%?Deutschland?v.?23(2033) | 1,80 % |
4.125?%?KfW?v.?23?(2033) | 1,70 % |
1.625?%?IBRD?v.?21(2031) | 1,40 % |
0.10?%?Deutschland?v.?15(2026) | 1,40 % |
2.50?%?Niederlande?v.?12?(2033) | 1,40 % |
3.00?%?Finnland?v.?23(2033) | 1,30 % |
5.00?%?Rentenbank?v.?23(2033) | 1,30 % |
4.75?%?IBRD?v.?23(2033) | 1,30 % |
Summe: | 16,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,50 % | 0,25 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 6,50 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Renten lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere und in Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds auf Renten). Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,200 EUR +0,460 EUR · +0,48 % heute, 08:00:00 · unbekannt |