Ethna-AKTIV A

Fonds
122,345 EUR +0,48 +0,40% 18.01.2019, 22:25:29
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 123,104 ( 83 Stk. ) Eröffnung 121,36 Hoch / Tief (heute) 121,36 / 121,36 Fondsvolumen 4,37 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 121,585 ( 84 Stk. ) Vortag 121,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,79 / 119,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -7,96%
Benchmark
ETHNA-AKTIV - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 121,20 EUR +0,17 +0,14% 18.01. 16:50:57 121,220 / 122,180
KAG (EUR) 121,48 EUR -0,04 -0,03% 18.01. 08:00:00 121,480 / 125,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,70% -2,20% -7,96% -1,90% +0,82% +43,43%
relativer Return* -2,74% +0,72% -7,19% -26,91% -37,40% -59,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,74% +0,24% -0,62% -0,87% -0,78% -0,75%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,78% -7,31% +5,98% -4,73% -0,11% +7,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,46 -0,14 -0,20 -0,53 -0,18 -0,05
Excess Return -7,94% -0,82% -1,75% -7,46% -3,24% -2,47%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 4,19% 3,23% 2,93% 3,57% 3,49%
max. Verlust -0,84% -3,16% -9,13% -9,13% -11,22% -11,22%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 55,56% 53,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +0,70% +1,68% +1,68% +2,78%
1-Monats-Tief +0,70% -1,47% -1,47% -2,16% -2,59% -2,59%
Höchstkurs 122,28 124,21 132,58 132,58 139,38 139,38
Tiefstkurs 120,29 120,29 120,29 120,29 120,29 88,95
Durchschnittspreis 121,14 121,86 126,47 126,30 128,24 118,58

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (04.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
3,20% US Treasury (2028)
2,90% JAB Coffee & Tea
2,66% S&P500 Health Care ETF
2,29% JAB Global Consumer Brands
1,16% Xerox Corporation (2035)
0,89% Mellinckrodt 2 SICAV
0,73% The Priceline Group (2027)
0,72% Ned. Waterschapsbank (2024)
0,66% Toyota Australia (2023)
0,62% Stadshypotek (2023)
Stand: 31.10.2018

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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