Ethna-AKTIV A

Fonds
125,030 EUR +0,02 +0,02% 20.09.2018, 12:47:00
WKN: 764930 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0136412771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 125,590 ( 1.410 Stk. ) Eröffnung 125,01 Hoch / Tief (heute) 125,03 / 125,01 Fondsvolumen 5,25 Mrd. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 124,990 ( 1.410 Stk. ) Vortag 125,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,53 / 124,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,97% / -1,26%
Benchmark
ETHNA-AKTIV - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 124,81 EUR +0,05 +0,04% 20.09. 11:26:41 124,830 / 125,820
KAG (EUR) 125,18 EUR +0,13 +0,10% 19.09. 08:00:00 125,180 / 128,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,97% -2,09% -1,26% -2,92% +6,86% +49,03%
relativer Return* -0,07% -4,18% -13,50% -29,45% -40,98% -44,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -1,41% -1,20% -0,96% -0,87% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,74% +5,98% -4,73% -0,11% +7,65% +5,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,22 -0,30 -0,17 +0,15 +0,06
Excess Return -1,24% +1,21% -2,77% -2,39% +2,80% +3,13%

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,64% 2,72% 3,15% 3,47% 3,57%
max. Verlust -1,30% -2,19% -5,54% -6,42% -10,65% -10,65%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,93% +0,11% +1,60% +1,64% +1,98% +2,90%
1-Monats-Tief -0,93% -1,24% -1,24% -2,15% -2,15% -3,24%
Höchstkurs 126,70 127,85 132,58 133,07 139,38 139,38
Tiefstkurs 125,05 125,05 125,05 122,44 120,95 84,99
Durchschnittspreis 126,00 126,30 128,73 127,21 128,24 117,45

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV A

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die außerdem einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Fondsprospekte zu Ethna-AKTIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Ethna-AKTIV A

Auflagedatum 15.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (04.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Ethna-AKTIV A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Ethna-AKTIV A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu Ethna-AKTIV A

Anteil Wertpapiername
2,51% JAB Coffee & Tea
1,89% JAB Global Consumer Brands
1,22% S&P500 Health Care ETF
1,17% Xerox Corporation (2035)
0,91% CADES (2023)
0,90% Mellinckrodt 2 SICAV
0,82% Alphabet Inc.
0,81% Dte. Post AG
0,78% MPPM - Deutschland
0,73% XETRA Gold ETC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu Ethna-AKTIV A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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