Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-AKTIV - T USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

132,750 EUR
+0,273 EUR+0,21 %
Geld
132,750 EUR
Brief
136,741 EUR
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Fondsvolumen
2,02 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-AKTIV - T USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Alphabet Inc.3,17 %
Amazon.com Inc.2,56 %
NVIDIA Corporation2,31 %
Microsoft Corporation2,17 %
Lam Research Corporation2,16 %
Cisco Systems Inc.1,82 %
Allianz SE1,77 %
Summe:15,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-AKTIV - T USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-AKTIV - T USD ACC H

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-AKTIV - T USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    2,02 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV - T USD ACC H

Volatilität
1 Monat
6,85 %
3 Monate
6,72 %
1 Jahr
8,33 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
5,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-8,38 %
3 Jahre
-8,67 %
5 Jahre
-8,67 %
10 Jahre
-11,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
156,11
3 Monate
156,11
1 Jahr
156,11
3 Jahre
156,11
5 Jahre
156,11
10 Jahre
156,11
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
152,79
3 Monate
151,85
1 Jahr
133,30
3 Jahre
120,18
5 Jahre
119,20
10 Jahre
98,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
154,52
3 Monate
154,02
1 Jahr
146,76
3 Jahre
137,09
5 Jahre
131,38
10 Jahre
119,71
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,85 %6,72 %8,33 %6,39 %5,93 %5,20 %
Maximaler Verlust-1,70 %-2,34 %-8,38 %-8,67 %-8,67 %-11,43 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %61,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)156,11156,11156,11156,11156,11156,11
Tiefstkurs (in EUR)152,79151,85133,30120,18119,2098,42
Durchschnittspreis (in EUR)154,52154,02146,76137,09131,38119,71

Performance-Kennzahlen zu Ethna-AKTIV - T USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
+17,33 %
5 Jahre
+35,98 %
10 Jahre
+38,56 %
Relativer Return
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-10,63 %
3 Jahre
-28,39 %
5 Jahre
-29,19 %
10 Jahre
-54,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-0,93 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,65 %
Performance im Jahr
2025
-2,35 %
2024
+13,89 %
2023
+5,50 %
2022
+0,95 %
2021
+14,80 %
2020
-6,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+1,04 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,96 %
10 Jahre
+0,68 %
Excess Return
1 Jahr
+7,15 %
2 Jahre
+13,26 %
3 Jahre
+22,26 %
4 Jahre
+25,81 %
5 Jahre
+31,64 %
10 Jahre
+43,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,59 %+2,56 %-2,35 %+17,33 %+35,98 %+38,56 %
Relativer Return-1,18 %-1,77 %-10,63 %-28,39 %-29,19 %-54,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,18 %-0,59 %-0,93 %-0,92 %-0,57 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,35 %+13,89 %+5,50 %+0,95 %+14,80 %-6,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,85 %+0,89 %+1,04 %+1,01 %+0,96 %+0,68 %
Excess Return+7,15 %+13,26 %+22,26 %+25,81 %+31,64 %+43,99 %