Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) Anleihe · WKN A3KTE4 · ISIN IT0005451361 | 16,79 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) Anleihe · WKN A3K3T6 · ISIN IT0005491250 | 14,11 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617 | 13,95 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878 | 10,62 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 10,61 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) Anleihe · WKN A3L5F0 · ISIN IT0005620460 | 10,20 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2024(32) Anleihe · WKN A3LX74 · ISIN IT0005594467 | 10,04 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) Anleihe · WKN A3LKSC · ISIN IT0005554982 | 9,57 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2025(34) Anleihe · WKN A4EB8B · ISIN IT0005652828 | 3,61 % |
| Summe: | 99,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Rendite, die mit jener des Marktes für variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vornehmlich in variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der italienischen Regierung ausgegeben werden. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,130 EUR -0,080 EUR · -0,07 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 EUR · -0,07 % | 109,130 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,130 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,83 % | 0,74 % | 0,93 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,14 % | -0,67 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,20 | 109,20 | 109,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,70 | 107,94 | 104,58 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,96 | 108,62 | 106,79 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +1,18 % | +4,43 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,53 % | +1,97 % | +1,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,53 % | +0,65 % | +0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,84 % | +4,45 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,80 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,68 % | – | – | – | – | – |