Rentenfonds • Renten International High Yield
Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
• KVG
109,870 EUR
+0,100 EUR+0,09 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,98 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) Anleihe · WKN A3KTE4 · ISIN IT0005451361 | 16,23 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) Anleihe · WKN A3K3T6 · ISIN IT0005491250 | 13,64 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) Anleihe · WKN A2854C · ISIN IT0005428617 | 12,53 % |
0.279% Italia Europ.Treas.Cr.FR Ct.2018-2025 (4152 Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878 | 10,28 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 10,26 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) Anleihe · WKN A3L5F0 · ISIN IT0005620460 | 9,84 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2024(32) Anleihe · WKN A3LX74 · ISIN IT0005594467 | 9,68 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) Anleihe · WKN A3LKSC · ISIN IT0005554982 | 9,24 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2025(34) Anleihe · WKN A4EB8B · ISIN IT0005652828 | 6,85 % |
| Summe: | 98,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Rendite, die mit jener des Marktes für variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vornehmlich in variabel verzinsliche italienische Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der italienischen Regierung ausgegeben werden. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrea Giannotta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,98 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 % | 0,87 % | 0,96 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,29 % | -0,67 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,87 | 109,87 | 109,87 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,37 | 108,77 | 104,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,53 | 109,21 | 107,56 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +1,01 % | +4,15 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,32 % | -1,22 % | +2,29 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | -0,41 % | +0,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,47 % | +4,45 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,57 % | – | – | – | – | – |