First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
- WKN
- A2QGKR
- ISIN
- IE00BMW4XW63
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.06.2025 Ausschüttend | 0,034 AUD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,035 AUD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,035 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 3,58 % |
| USA 24/25 ZO | 3,19 % |
RHB Bank Bhd DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTAV · ISIN XS2356379102 | 2,11 % |
| IOI INV L BE 21/31 Anleihe · WKN A3KXE7 · ISIN XS2399889976 | 2,05 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 1,93 % |
China Resources Land Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RYE4 · ISIN XS1950126109 | 1,85 % |
SPIC Preferred Comp. No.4 Ltd. DL-FLR Notes 2024(27/Und.) Anleihe · WKN A3L5B8 · ISIN XS2924024651 | 1,69 % |
Kasikornbank PCL DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LE4F · ISIN XS2580263734 | 1,68 % |
| BK KB BUKOPI 24/27 Anleihe · WKN A3L473 · ISIN XS2904540692 | 1,64 % |
Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KZHL · ISIN XS2408001365 | 1,60 % |
| Summe: | 21,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.500,00 AUD |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 6.700,00 CNY | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 7.500,00 HKD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 500.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
Fondsstrategie zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.
Stammdaten zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,523 AUD +0,041 AUD · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,041 AUD · +0,55 % | 7,523 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,523 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,209 EUR +0,038 EUR · +0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,038 EUR · +0,92 % | 4,209 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,209 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,77 % | 6,08 % | 4,56 % | 5,42 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -2,79 % | -4,24 % | -9,36 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,51 | 7,61 | 7,92 | 8,19 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,41 | 7,39 | 7,39 | 7,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,46 | 7,48 | 7,61 | 7,72 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu First Sentier Asian Quality Bond Fund - I AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,41 % | -3,99 % | -7,32 % | -9,49 % | – | – |
| Relativer Return | +0,08 % | -1,73 % | -11,02 % | -27,01 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | -0,58 % | -0,97 % | -0,87 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,92 % | -1,34 % | +0,43 % | -12,23 % | -2,01 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,09 % | +0,16 % | -0,16 % | – | – |
| Excess Return | +0,18 % | +0,93 % | +2,73 % | -3,08 % | – | – |