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FAM Credit Select - S EUR DIS

WKN: A3D1WR
A3D1WR

ISIN: DE000A3D1WR4
DE000A3D1WR4

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A3D1WR
A3D1WR

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D1WR4
DE000A3D1WR4

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

10.665,410 EUR

+11,890 EUR+0,11 %

Geld

10.665,410 EUR

Brief

10.665,410 EUR

Fondsvolumen

53,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	22,450 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105	2,93 %
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107	2,34 %
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5	2,22 %
Sparkasse Dortmund Hyp.Pfdbr.v.24(31) Anleihe · WKN A383CD · ISIN DE000A383CD0	1,98 %
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 Anleihe · WKN HCB0BQ · ISIN DE000HCB0BQ0	1,98 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097	1,96 %
DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR Anleihe · WKN A19THD · ISIN XS1728036366	1,91 %
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LVYF · ISIN XS2602037629	1,60 %
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32) Anleihe · WKN A3LV5X · ISIN XS2779901482	1,50 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5	1,38 %
Summe:	19,80 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D1WR4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	Monega	500.000,00 EUR
DE000A3D1WU8	EUR	Ausschüttend	–	1,30 %	nein	–
DE000A3D1WP8	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	Monega	100.000,00 EUR
DE000A3D1WQ6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu FAM Credit Select - S EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
FAM Frankfurt Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
53,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.665,410 EUR +11,890 EUR · +0,11 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+11,890 EUR · +0,11 %	10.665,410 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.665,410 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,25 %
3 Monate
1,43 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.655,10
3 Monate
10.655,10
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.526,60
3 Monate
10.415,20
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.582,20
3 Monate
10.534,80
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,25 %	1,43 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,57 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.655,10	10.655,10	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.526,60	10.415,20	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.582,20	10.534,80	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,26 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,21 %	+2,29 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,75 %	+3,00 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,75 %	+0,99 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,26 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

FAM Credit Select - S EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu FAM Credit Select - S EUR DIS

Fondsprospekte zu FAM Credit Select - S EUR DIS