Rentenfonds • Renten International
FAM Credit Select - R EUR DIS
- WKN
- A3D1WQ
- ISIN
- DE000A3D1WQ6
• KVG
109,270 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
109,270 EUR
Brief
114,730 EUR
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Fondsvolumen
134,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
04.12.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 0,140 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu FAM Credit Select - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4EKN9 · ISIN XS3226478918 | 2,45 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) Anleihe · WKN A289FK · ISIN DE000A289FK7 | 2,28 % |
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L0N4 · ISIN XS2848926239 | 2,27 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.25(30) Ausg.923 Anleihe · WKN A383XT · ISIN DE000A383XT2 | 2,23 % |
Apple Inc. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z6UF · ISIN XS1292389415 | 2,22 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K4CM · ISIN CH1170565753 | 2,21 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157 | 1,83 % |
| ROYAL BK CDA 21/81 Anleihe · WKN A3L7SB · ISIN CA780086TQ70 | 1,75 % |
| BK NOVA SCOT 21/81 FLR Anleihe · WKN A3KSMK · ISIN CA06415FRB09 | 1,75 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.) Anleihe · WKN LB4XHX · ISIN DE000LB4XHX4 | 1,70 % |
| Summe: | 20,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FAM Credit Select - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu FAM Credit Select - R EUR DIS
Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Stammdaten zu FAM Credit Select - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFAM Frankfurt Asset Management AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen134,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FAM Credit Select - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,56 % | 1,07 % | 2,00 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,43 % | -2,89 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,30 | 111,66 | 111,66 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,49 | 108,48 | 105,75 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,85 | 110,46 | 109,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FAM Credit Select - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,72 % | +0,83 % | +4,60 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,31 % | +1,53 % | +8,13 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,31 % | +0,51 % | +0,65 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | +3,94 % | +7,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +2,03 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,41 % | +7,04 % | – | – | – | – |