Rentenfonds • Renten International
FBG Individual R - PA EUR DIS
- WKN
- A0RCCW
- ISIN
- DE000A0RCCW8
• KVG
56,530 EUR
-0,050 EUR-0,09 %
Geld
56,530 EUR
Brief
58,230 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.09.2025 Ausschüttend | 1,050 EUR |
10.09.2024 Ausschüttend | 0,930 EUR |
12.09.2023 Ausschüttend | 0,690 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FBG Individual R - PA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,61 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4 | 1,51 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 1,47 % |
2.7% BELGIQUE BDS 22.10.29 SEN(134388867) Anleihe · WKN A3LXDY · ISIN BE0000362716 | 1,41 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A1Z99R · ISIN EU000A1Z99R5 | 1,29 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 1,28 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) Anleihe · WKN A38J3W · ISIN XS2816013937 | 1,28 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) Anleihe · WKN A1ZR7B · ISIN IE00BJ38CR43 | 1,26 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962 | 1,26 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(35) Anleihe · WKN A383TE · ISIN DE000A383TE2 | 1,25 % |
| Summe: | 13,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FBG Individual R - PA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FBG Individual R - PA EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESGKriterien nicht genügen.
Stammdaten zu FBG Individual R - PA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FBG Individual R - PA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,22 % | 1,50 % | 2,17 % | 2,60 % | 2,65 % | 2,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,42 % | -1,71 % | -2,52 % | -15,15 % | -15,15 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,67 | 57,34 | 57,34 | 57,34 | 62,33 | 64,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,28 | 56,14 | 55,80 | 52,45 | 51,89 | 51,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,50 | 56,73 | 56,57 | 55,36 | 56,99 | 59,44 |
Performance-Kennzahlen zu FBG Individual R - PA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +0,80 % | +2,98 % | +13,05 % | -1,07 % | +6,97 % |
| Relativer Return | -0,75 % | -0,21 % | +3,66 % | +12,79 % | +8,93 % | +2,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,75 % | -0,07 % | +0,30 % | +0,33 % | +0,14 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | +2,51 % | +5,92 % | -11,48 % | -0,65 % | +1,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +1,00 % | +0,87 % | +0,12 % | +0,05 % | +0,07 % |
| Excess Return | +0,62 % | +4,94 % | +7,20 % | +1,42 % | +0,61 % | +1,73 % |