Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

FBG Individual W - W-PA EUR DIS

WKN A0RCCX

ISIN DE000A0RCCX6

Emittent Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A0RCCX

Emittent Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A0RCCX6

07.02.2023, 08:00:00 • KVG

102,470 EUR

+0,130 EUR+0,13 %

Geld

102,470 EUR

Brief

105,540 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FBG Individual W - W-PA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,35 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	2,33 %
ASHTEAD GROUP Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739	2,31 %
Heineken Aktie · WKN A0CA0G · ISIN NL0000009165	2,26 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,19 %
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575	2,16 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,15 %
Pernod Ricard Aktie · WKN 853373 · ISIN FR0000120693	2,14 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	2,12 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	2,09 %
Summe:	22,10 %

Stand: 30.09.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RCCX6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	10,00 %	1,92 %	nein	–
DE000A0M58D7	EUR	Thesaurierend	10,00 %	1,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu FBG Individual W - W-PA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.12.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FBG Individual W - W-PA EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu FBG Individual W - W-PA EUR DIS

KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Frankfurter Bankgesellschaft DE AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,470 EUR +0,130 EUR · +0,13 % 07.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,13 %	102,470 EUR 07.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	105,540 EUR 07.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,070 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu FBG Individual W - W-PA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,47 %
3 Monate
11,68 %
1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
12,79 %
10 Jahre
12,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-12,58 %
3 Jahre
-23,61 %
5 Jahre
-23,61 %
10 Jahre
-23,61 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,56
3 Monate
102,56
1 Jahr
106,88
3 Jahre
118,61
5 Jahre
118,61
10 Jahre
118,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,42
3 Monate
95,63
1 Jahr
93,09
3 Jahre
70,84
5 Jahre
70,84
10 Jahre
59,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,95
3 Monate
99,70
1 Jahr
99,82
3 Jahre
98,07
5 Jahre
91,23
10 Jahre
81,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,47 %	11,68 %	13,74 %	14,58 %	12,79 %	12,15 %
Maximaler Verlust	-1,63 %	-4,78 %	-12,58 %	-23,61 %	-23,61 %	-23,61 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	55,56 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	102,56	102,56	106,88	118,61	118,61	118,61
Tiefstkurs (in EUR)	98,42	95,63	93,09	70,84	70,84	59,30
Durchschnittspreis (in EUR)	100,95	99,70	99,82	98,07	91,23	81,37

Performance-Kennzahlen zu FBG Individual W - W-PA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,10 %
3 Monate
+5,99 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
+13,62 %
5 Jahre
+35,92 %
10 Jahre
+75,80 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
+3,96 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
-9,81 %
5 Jahre
-22,77 %
10 Jahre
-44,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2023
+5,53 %
2022
-17,30 %
2021
+27,13 %
2020
+5,68 %
2019
+22,36 %
2018
-7,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,19 %
2 Jahre
+9,01 %
3 Jahre
+18,51 %
4 Jahre
+37,93 %
5 Jahre
+33,81 %
10 Jahre
+73,91 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,10 %	+5,99 %	-2,02 %	+13,62 %	+35,92 %	+75,80 %
Relativer Return	-1,26 %	+3,96 %	-1,78 %	-9,81 %	-22,77 %	-44,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,26 %	+1,30 %	-0,15 %	-0,29 %	-0,43 %	-0,49 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,53 %	-17,30 %	+27,13 %	+5,68 %	+22,36 %	-7,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	+0,35 %	+0,40 %	+0,64 %	+0,47 %	+0,46 %
Excess Return	-2,19 %	+9,01 %	+18,51 %	+37,93 %	+33,81 %	+73,91 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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