Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

WKN
A1XAUZ
ISIN
IE00BBL4VD72
KVG
Hermes Fund Managers Ireland Limited
ISIN
IE00BBL4VD72
KVG
2,558 EUR
-0,027 EUR-1,06 %
Geld
2,558 EUR
Brief
2,558 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2020
Ausschüttend
0,002 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Axon Enterprise
Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018
3,82 %
Tyler Technologies
Aktie · WKN 917099 · ISIN US9022521051
3,52 %
Reinsurance Group of America
Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047
2,76 %
Community Bank System
Aktie · WKN 896709 · ISIN US2036071064
2,73 %
Eagle Materials
Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084
2,71 %
Equifax
Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051
2,60 %
Wintrust Financial Co.
Aktie · WKN 908658 · ISIN US97650W1080
2,43 %
Woodward
Aktie · WKN 919406 · ISIN US9807451037
2,36 %
Service Corporation International
Aktie · WKN 859232 · ISIN US8175651046
2,34 %
AptarGroup
Aktie · WKN 886413 · ISIN US0383361039
2,29 %
Summe:27,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. ('geringe bis mittlere Marktkapitalisierung'). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der Russell 2500 Index.

Stammdaten zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Sherlock, Michael Russell, Alex Knox ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduciary Serv. (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
44,56 %
3 Monate
32,62 %
1 Jahr
22,17 %
3 Jahre
20,74 %
5 Jahre
21,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,23 %
3 Monate
-23,79 %
1 Jahr
-26,67 %
3 Jahre
-26,67 %
5 Jahre
-28,68 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2,59
3 Monate
2,95
1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2,25
3 Monate
2,25
1 Jahr
2,25
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,54
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2,44
3 Monate
2,62
1 Jahr
2,78
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,42
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,97 %
3 Monate
-12,36 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
+13,99 %
5 Jahre
+61,76 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+8,59 %
1 Jahr
+3,38 %
3 Jahre
+2,82 %
5 Jahre
-9,68 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+2,79 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,50 %
2024
+9,07 %
2023
+17,86 %
2022
-18,82 %
2021
+20,21 %
2020
+6,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,78 %
2 Jahre
+9,82 %
3 Jahre
+12,27 %
4 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
+63,26 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Federated Hermes US SMID Equity Fund - F2 EUR DIS H