Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Wex Aktie · WKN A1J7A6 · ISIN US96208T1043 | 2,99 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 2,88 % |
Webster Financial Co. Aktie · WKN 895305 · ISIN US9478901096 | 2,72 % |
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051 | 2,72 % |
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047 | 2,54 % |
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 2,52 % |
PTC Inc. Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 2,49 % |
Retail Opportunity Invest (ROIC) Aktie · WKN A0YC71 · ISIN US76131N1019 | 2,41 % |
Smith Co., A. O. Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091 | 2,34 % |
Fortune Brands Innovations Aktie · WKN A1JE0N · ISIN US34964C1062 | 2,33 % |
Summe: | 25,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80% in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. ('geringe bis mittlere Marktkapitalisierung'). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Fonds ist ein Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Dabei berücksichtigt der Anlageverwalter, wie gut die Unternehmen Faktoren steuern, die sich auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') beziehen. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10% des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der Russell 2500 Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,257 EUR +0,128 EUR · +1,79 % 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |