Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

WKN A1J5CS

ISIN IE00B8DLL686

Emittent Hermes Fund Managers Ireland Limited

WKN A1J5CS

Emittent Hermes Fund Managers Ireland Limited

ISIN IE00B8DLL686

26.09.2023, 08:00:00 • KVG

5,545 EUR

+0,046 EUR+0,84 %

Geld

5,545 EUR

Brief

5,545 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Wertpapiername	Anteil
Chart Industries Aktie · WKN A0KDX9 · ISIN US16115Q3083	2,97 %
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084	2,83 %
AMN Healthcarervices Aktie · WKN 798185 · ISIN US0017441017	2,58 %
Woodward Aktie · WKN 919406 · ISIN US9807451037	2,49 %
PTC Inc. Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009	2,49 %
Power Integrations Aktie · WKN 911299 · ISIN US7392761034	2,41 %
LKQ Corp Aktie · WKN 254570 · ISIN US5018892084	2,36 %
Gartner Aktie · WKN 887957 · ISIN US3666511072	2,36 %
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051	2,28 %
Wex Aktie · WKN A1J7A6 · ISIN US96208T1043	2,28 %
Summe:	25,05 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B8DLL686 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BBL4VD72	EUR	Ausschüttend	–	0,88 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B79CHD74	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B7X2DQ83	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BBL4VF96	EUR	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B83SXG36	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B8JBC584	EUR	Thesaurierend	–	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BBL4VK40	EUR	Thesaurierend	–	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BBL4VJ35	USD	Thesaurierend	–	1,60 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 80 % in Anteile von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften, gelegentlich auch in Kanada. Dazu gehören auch Unternehmen, die im Russell 2500 Index enthalten sind. Die Unternehmen können im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sein (d. h. 'geringe bis mittlere Marktkapitalisierung'). Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten.

Stammdaten zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

KVG
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Sherlock, Michael Russell
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE)

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Mai 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,545 EUR +0,046 EUR · +0,84 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,046 EUR · +0,84 %	5,545 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,545 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Volatilität: 1 Monat
15,61 %
3 Monate
13,17 %
1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
19,33 %
5 Jahre
22,17 %
10 Jahre
19,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,92 %
3 Monate
-5,92 %
1 Jahr
-9,74 %
3 Jahre
-21,14 %
5 Jahre
-40,81 %
10 Jahre
-40,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,84
3 Monate
5,84
1 Jahr
5,84
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,50
3 Monate
5,46
1 Jahr
4,98
3 Jahre
3,61
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,65
3 Monate
5,66
1 Jahr
5,40
3 Jahre
5,15
5 Jahre
4,64
10 Jahre
3,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,61 %	13,17 %	17,50 %	19,33 %	22,17 %	19,39 %
Maximaler Verlust	-5,92 %	-5,92 %	-9,74 %	-21,14 %	-40,81 %	-40,81 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	61,11 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	5,84	5,84	5,84	5,87	5,87	5,87
Tiefstkurs (in EUR)	5,50	5,46	4,98	3,61	2,73	2,03
Durchschnittspreis (in EUR)	5,65	5,66	5,40	5,15	4,64	3,82

Performance-Kennzahlen zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+6,70 %
3 Jahre
+51,00 %
5 Jahre
+39,49 %
10 Jahre
+168,44 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+7,18 %
3 Jahre
+2,82 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-4,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2023
+7,77 %
2022
-11,06 %
2021
+31,69 %
2020
-0,19 %
2019
+33,03 %
2018
-7,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,26 %
2 Jahre
+7,29 %
3 Jahre
+52,44 %
4 Jahre
+32,97 %
5 Jahre
+40,99 %
10 Jahre
+166,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	+0,17 %	+6,70 %	+51,00 %	+39,49 %	+168,44 %
Relativer Return	+0,78 %	+0,10 %	+7,18 %	+2,82 %	+0,20 %	-4,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,78 %	+0,03 %	+0,58 %	+0,08 %	+0,00 %	-0,04 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,77 %	-11,06 %	+31,69 %	-0,19 %	+33,03 %	-7,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	+0,18 %	+0,79 %	+0,32 %	+0,32 %	+0,52 %
Excess Return	+4,26 %	+7,29 %	+52,44 %	+32,97 %	+40,99 %	+166,29 %

Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Wasserstoff

Ratings zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Fondsstrategie zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Stammdaten zu Fed.Her.US SMID Eq.Fd.F2 EUR Dist

Weitere Kurse

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