Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 | 4,15 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) | 4,04 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) | 3,98 % |
BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) | 3,32 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) | 3,27 % |
Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029) | 3,24 % |
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) | 3,20 % |
Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(25) | 3,18 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28) | 2,53 % |
Summe: | 30,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an. Er ist schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen investiert. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen, wobei der Marktwert des Anleiheportfolios überwiegend ein Mindestrating von Investmentgrade aufweisen muss. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist sowie Zertifikate mit eingebetteten Derivaten. Weiterhin darf der Fonds bis zu 10% des OGAW-Sondervermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Credit Linked Notes und Optionsanleihen) investieren. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken sowie zum effizienten Portfoliomanagement erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,080 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |