Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

WKN: A2QAQ8

ISIN: LU0805777611

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2QAQ8

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0805777611

12.04.2024, 08:00:00 •

4,663 EUR

-0,079 EUR-1,66 %

Geld

4,663 EUR

Brief

4,908 EUR

Fondsvolumen

427,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,30 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,30 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,74 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,37 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	5,06 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,07 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,81 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,44 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	2,26 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	2,02 %
Hygeia Healthcare Holdings Aktie · WKN A2P65T · ISIN KYG4712E1035	1,78 %
Li Ning Aktie · WKN A0M0Z9 · ISIN KYG5496K1242	1,67 %
Summe:	37,22 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0805777611 (dieser Fonds)	PLN	Thesaurierend	5,30 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678410	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678253	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678337	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678170	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0630951415	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	2.500,00 USD
LU0742535718	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1731832918	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0390711777	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Madeleine Kuang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
427,77 Mio. EUR
Währung
PLN
Auflagedatum
6. August 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,980 PLN -0,220 PLN · -1,09 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 PLN · -1,09 %	19,980 PLN 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,030 PLN 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,050 PLN 4,99 %
KVG Echtzeit	–	4,663 EUR -0,079 EUR · -1,66 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,079 EUR · -1,66 %	4,663 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,908 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,245 EUR 4,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

Volatilität: 1 Monat
10,52 %
3 Monate
12,15 %
1 Jahr
12,11 %
3 Jahre
14,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-3,29 %
1 Jahr
-9,69 %
3 Jahre
-26,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,29
3 Monate
20,29
1 Jahr
20,29
3 Jahre
20,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,32
3 Monate
17,94
1 Jahr
17,62
3 Jahre
14,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,83
3 Monate
19,07
1 Jahr
18,65
3 Jahre
18,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,52 %	12,15 %	12,11 %	14,55 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-3,29 %	-9,69 %	-26,51 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	20,29	20,29	20,29	20,29	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,32	17,94	17,62	14,83	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19,83	19,07	18,65	18,20	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A PLN ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,00 %
3 Monate
+12,11 %
1 Jahr
+18,72 %
3 Jahre
+8,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
+7,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,27 %
2023
+16,86 %
2022
-6,98 %
2021
-6,38 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,85 %
2 Jahre
+17,62 %
3 Jahre
+3,82 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,00 %	+12,11 %	+18,72 %	+8,82 %	–	–
Relativer Return	+1,21 %	+1,24 %	-2,92 %	+7,69 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,21 %	+0,41 %	-0,25 %	+0,21 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,27 %	+16,86 %	-6,98 %	-6,38 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	+0,60 %	+0,09 %	–	–	–
Excess Return	+4,85 %	+17,62 %	+3,82 %	–	–	–