Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

WKN: A0NFGM
A0NFGM

ISIN: LU0329678253
LU0329678253

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0NFGM
A0NFGM

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0329678253
LU0329678253

heute, 12:47:26 •

30,894 EUR

-0,023 EUR-0,07 %

Geld

30,538 EUR

(400 Stk.)

Brief

30,913 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

427,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2014 Ausschüttend	0,020 EUR
01.08.2013 Ausschüttend	0,021 EUR
01.08.2012 Ausschüttend	0,003 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,74 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,37 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	5,06 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,07 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	2,81 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,44 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	2,26 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	2,02 %
Hygeia Healthcare Holdings Aktie · WKN A2P65T · ISIN KYG4712E1035	1,78 %
Li Ning Aktie · WKN A0M0Z9 · ISIN KYG5496K1242	1,67 %
Summe:	37,22 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329678253 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678410	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0805777611	PLN	Thesaurierend	5,30 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678337	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0329678170	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0630951415	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	2.500,00 USD
LU0742535718	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1731832918	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0390711777	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird weniger als 5 % seines Vermögens in SPACs investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Madeleine Kuang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
427,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	30,552 EUR -0,021 EUR · -0,07 % heute, 12:02:33 · 0 Stk.	-0,021 EUR · -0,07 %	30,559 EUR heute, 12:27:45 · 400 Stk.	30,934 EUR heute, 12:27:45 · 400 Stk.	0,375 EUR 1,21 %
KVG Echtzeit	–	30,940 EUR +0,460 EUR · +1,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,460 EUR · +1,51 %	30,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	32,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,620 EUR 4,98 %
Berlin Echtzeit	–	30,550 EUR -0,020 EUR · -0,07 % heute, 10:12:52 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,07 %	30,530 EUR heute, 12:55:40 · 400 Stk.	30,900 EUR heute, 12:55:40 · 400 Stk.	0,370 EUR 1,20 %
München Echtzeit	–	30,550 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:12:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	30,530 EUR heute, 12:55:40 · 400 Stk.	30,910 EUR heute, 12:55:40 · 400 Stk.	0,380 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,08 %
3 Monate
12,22 %
1 Jahr
12,34 %
3 Jahre
14,67 %
5 Jahre
17,47 %
10 Jahre
16,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,13 %
3 Monate
-4,13 %
1 Jahr
-8,80 %
3 Jahre
-20,20 %
5 Jahre
-30,79 %
10 Jahre
-31,51 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,25
3 Monate
31,25
1 Jahr
31,25
3 Jahre
32,03
5 Jahre
33,67
10 Jahre
33,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,96
3 Monate
27,82
1 Jahr
27,66
3 Jahre
25,56
5 Jahre
19,89
10 Jahre
13,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,67
3 Monate
29,69
1 Jahr
29,12
3 Jahre
29,50
5 Jahre
28,51
10 Jahre
24,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,08 %	12,22 %	12,34 %	14,67 %	17,47 %	16,90 %
Maximaler Verlust	-4,13 %	-4,13 %	-8,80 %	-20,20 %	-30,79 %	-31,51 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	31,25	31,25	31,25	32,03	33,67	33,67
Tiefstkurs (in EUR)	29,96	27,82	27,66	25,56	19,89	13,67
Durchschnittspreis (in EUR)	30,67	29,69	29,12	29,50	28,51	24,70

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Asia Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
+8,30 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+13,61 %
10 Jahre
+111,86 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-4,76 %
3 Jahre
+7,51 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+23,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,17 %

Performance im Jahr: 2024
+4,29 %
2023
+2,08 %
2022
-6,20 %
2021
+2,10 %
2020
+7,45 %
2019
+19,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
+3,94 %
3 Jahre
+1,57 %
4 Jahre
+30,88 %
5 Jahre
+15,11 %
10 Jahre
+109,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,76 %	+8,30 %	+5,31 %	+0,13 %	+13,61 %	+111,86 %
Relativer Return	+0,11 %	+0,31 %	-4,76 %	+7,51 %	+0,21 %	+23,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,11 %	+0,10 %	-0,41 %	+0,20 %	+0,00 %	+0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,29 %	+2,08 %	-6,20 %	+2,10 %	+7,45 %	+19,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	+0,14 %	+0,04 %	+0,46 %	+0,17 %	+0,45 %
Excess Return	+1,44 %	+3,94 %	+1,57 %	+30,88 %	+15,11 %	+109,71 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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