Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,078 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,078 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,101 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 23/24 ZO | 4,17 % |
USA 23/24 ZO | 3,42 % |
Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 3,08 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,70 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,94 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 1,08 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,03 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 0,92 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 0,85 % |
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 0,73 % |
Summe: | 19,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,79 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Region Asien- Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland, aber ohne Japan haben oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Zu den wichtigsten Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren wird, gehören asiatisch-pazifische Aktien von Unternehmen sowie Investment Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen aus dieser Region. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30% direkt in China A- und China B-Aktien und/oder in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 40% in Investment Grade-Anleihen, 75% in Aktien von Unternehmen und 40% in hochverzinsliche Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,035 EUR +0,022 EUR · +0,37 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |