Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
- WKN
- 973281
- ISIN
- LU0048574536
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 1,131 AUD |
01.08.2024 Ausschüttend | 1,199 AUD |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,201 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 9,48 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 7,07 % |
Evolution Mining Aktie · WKN A1JNWA · ISIN AU000000EVN4 | 5,38 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 5,20 % |
Suncorp Group Aktie · WKN 886254 · ISIN AU000000SUN6 | 5,12 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 4,54 % |
Coles Group Aktie · WKN A2N9WN · ISIN AU0000030678 | 4,48 % |
Pro Medicus Aktie · WKN 591723 · ISIN AU000000PME8 | 4,43 % |
SEEK Ltd. Aktie · WKN A0EAC4 · ISIN AU000000SEK6 | 4,40 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 4,12 % |
| Summe: | 54,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Taylor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen541,96 Mio. AUD304,91 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 55,770 EUR -0,005 EUR · -0,01 % heute, 16:30:30 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,01 % | 55,810 EUR heute, 16:42:30 · 200 Stk. | 56,000 EUR heute, 16:42:30 · 650 Stk. | 0,190 EUR 0,34 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 55,776 EUR -0,336 EUR · -0,60 % heute, 16:42:03 · unbekannt | -0,336 EUR · -0,60 % | 55,224 EUR heute, 16:42:03 · 650 Stk. | 56,328 EUR heute, 16:42:03 · 650 Stk. | 1,104 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 55,159 EUR -0,891 EUR · -1,59 % heute, 08:12:02 · 0 Stk. | -0,891 EUR · -1,59 % | 55,412 EUR heute, 16:25:46 · 1.444 Stk. | 56,007 EUR heute, 16:25:46 · 1.429 Stk. | 0,595 EUR 1,06 % |
KVG Echtzeit | – | 100,500 AUD -0,900 AUD · -0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,900 AUD · -0,89 % | 100,500 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 105,800 AUD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,300 AUD 5,01 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 8,78 % | 13,89 % | 12,41 % | 12,96 % | 15,23 % |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -2,67 % | -16,77 % | -16,77 % | -18,42 % | -31,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,66 | 96,74 | 82,59 | 73,81 | 62,46 | 48,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,01 | 99,70 | 95,67 | 87,31 | 83,64 | 71,18 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund - A AUD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,02 % | +3,78 % | +3,88 % | +11,53 % | +49,72 % | +107,50 % |
| Relativer Return | +0,67 % | -0,63 % | -0,35 % | -7,55 % | -10,84 % | -9,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | -0,21 % | -0,03 % | -0,22 % | -0,19 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,38 % | +7,98 % | +5,43 % | -7,27 % | +24,27 % | +5,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,83 % | +0,77 % | +0,47 % | +0,84 % | +0,53 % |
| Excess Return | +10,91 % | +22,64 % | +32,46 % | +26,34 % | +67,01 % | +126,29 % |