Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,81 % |
Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 8,19 % |
Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,55 % |
Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 5,10 % |
Aktie · WKN A0J36A · ISIN AU000000MIN4 | 3,96 % |
Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 3,83 % |
Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,33 % |
Aktie · WKN 863403 · ISIN AU000000STO6 | 3,08 % |
Aktie · WKN 886254 · ISIN AU000000SUN6 | 3,07 % |
Aktie · WKN A3D1FQ · ISIN AU000000TLS2 | 3,07 % |
Summe: | 49,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen. Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ('Investment Grade'') und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.