Aktienfonds • Aktien Australien

Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

WKN 973281

ISIN LU0048574536

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN 973281

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0048574536

02.06.2023, 22:02:32 •

50,295 EUR

+0,696 EUR+1,40 %

Geld

49,933 EUR

(221 Stk.)

Brief

50,657 EUR

(218 Stk.)

Fondsvolumen

677,73 Mio. AUD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

Wertpapiername	Anteil
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	8,81 %
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8	8,19 %
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7	7,55 %
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1	5,10 %
Mineral Resources Aktie · WKN A0J36A · ISIN AU000000MIN4	3,96 %
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1	3,83 %
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4	3,33 %
Santos Aktie · WKN 863403 · ISIN AU000000STO6	3,08 %
Suncorp Group Aktie · WKN 886254 · ISIN AU000000SUN6	3,07 %
Telstra Group Aktie · WKN A3D1FQ · ISIN AU000000TLS2	3,07 %
Summe:	49,99 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0048574536 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0261950041	AUD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU2338036770	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0346392649	AUD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU2334583411	EUR	Thesaurierend	–	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU2344665349	EUR	Ausschüttend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Australien und Neuseeland

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen. Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ('Investment Grade'') und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Taylor
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
677,73 Mio. AUD406,84 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
6. Dezember 1991
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	50,525 EUR +1,531 EUR · +3,12 % 02.06.2023, 21:55:08 · 0 Stk.	+1,531 EUR · +3,12 %
Frankfurt verzögert	–	49,570 EUR +0,820 EUR · +1,68 % 02.06.2023, 09:53:55 · 0 Stk.	+0,820 EUR · +1,68 %
KVG Echtzeit	–	81,060 AUD +0,790 AUD · +0,98 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,790 AUD · +0,98 %	81,060 AUD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	85,320 AUD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,260 AUD 4,99 %
KVG Echtzeit	–	49,536 EUR +0,718 EUR · +1,47 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,718 EUR · +1,47 %	49,536 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	52,139 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,603 EUR 4,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

Volatilität: 1 Monat
12,06 %
3 Monate
12,02 %
1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
17,86 %
10 Jahre
15,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-5,70 %
1 Jahr
-10,03 %
3 Jahre
-18,42 %
5 Jahre
-31,95 %
10 Jahre
-31,95 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,03
3 Monate
84,17
1 Jahr
86,98
3 Jahre
88,59
5 Jahre
88,59
10 Jahre
88,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,27
3 Monate
79,37
1 Jahr
72,27
3 Jahre
61,91
5 Jahre
49,86
10 Jahre
45,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,02
3 Monate
82,15
1 Jahr
80,04
3 Jahre
77,78
5 Jahre
72,18
10 Jahre
62,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,06 %	12,02 %	13,02 %	13,46 %	17,86 %	15,26 %
Maximaler Verlust	-3,32 %	-5,70 %	-10,03 %	-18,42 %	-31,95 %	-31,95 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	61,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	83,03	84,17	86,98	88,59	88,59	88,59
Tiefstkurs (in EUR)	80,27	79,37	72,27	61,91	49,86	45,30
Durchschnittspreis (in EUR)	82,02	82,15	80,04	77,78	72,18	62,81

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-5,52 %
1 Jahr
-6,75 %
3 Jahre
+32,39 %
5 Jahre
+34,19 %
10 Jahre
+65,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-5,72 %
5 Jahre
-1,97 %
10 Jahre
-8,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2023
-2,19 %
2022
-7,27 %
2021
+24,27 %
2020
+5,48 %
2019
+27,93 %
2018
-9,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,30 %
2 Jahre
+5,35 %
3 Jahre
+33,50 %
4 Jahre
+33,08 %
5 Jahre
+43,98 %
10 Jahre
+98,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,16 %	-5,52 %	-6,75 %	+32,39 %	+34,19 %	+65,59 %
Relativer Return	+0,43 %	-1,19 %	-0,01 %	-5,72 %	-1,97 %	-8,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,43 %	-0,40 %	-0,00 %	-0,16 %	-0,03 %	-0,07 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,19 %	-7,27 %	+24,27 %	+5,48 %	+27,93 %	-9,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,20 %	+0,76 %	+0,39 %	+0,43 %	+0,46 %
Excess Return	+2,30 %	+5,35 %	+33,50 %	+33,08 %	+43,98 %	+98,56 %