Aktienfonds • Aktien Großchina

Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

WKN A1JWAJ

ISIN LU0766123821

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1JWAJ

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0766123821

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

19,460 EUR

-0,230 EUR-1,17 %

Geld

19,460 EUR

Brief

19,460 EUR

Fondsvolumen

3,57 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,66 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Wertpapiername	Anteil
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	7,56 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	6,16 %
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1	3,34 %
China Construction Bank Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1	3,30 %
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD A MMA(CITI) (ELN) 2/23/24 Derivat · ISIN USU1747D1534	3,11 %
China Petroleum & Chemi. Aktie · WKN A0M4XN · ISIN CNE1000002Q2	2,87 %
PETROCHINA 'H' Aktie · WKN A0M4YQ · ISIN CNE1000003W8	2,86 %
China Resources Land Aktie · WKN 903621 · ISIN KYG2108Y1052	2,74 %
BOC AVIATION LTD. Aktie · WKN A2AJ7S · ISIN SG9999015267	2,57 %
Zhongsheng Group Aktie · WKN A1CSJX · ISIN KYG9894K1085	2,55 %
Summe:	37,06 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0766123821 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	2.500,00 USD
LU0318931192	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1224709979	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0173614495	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1560650134	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0936575868	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1295421793	SGD	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0346390866	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0936576080	USD	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen investieren, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index Capped 10% (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Stammdaten zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jing Ning
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
3,57 Mrd. USD3,24 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,460 EUR -0,230 EUR · -1,17 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -1,17 %	19,460 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	19,460 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Volatilität: 1 Monat
17,04 %
3 Monate
16,27 %
1 Jahr
21,16 %
3 Jahre
20,24 %
5 Jahre
20,32 %
10 Jahre
20,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,58 %
3 Monate
-9,70 %
1 Jahr
-26,64 %
3 Jahre
-26,64 %
5 Jahre
-26,64 %
10 Jahre
-41,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,83
3 Monate
21,55
1 Jahr
22,73
3 Jahre
22,73
5 Jahre
22,73
10 Jahre
22,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,46
3 Monate
19,46
1 Jahr
16,44
3 Jahre
16,44
5 Jahre
16,44
10 Jahre
9,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,39
3 Monate
20,81
1 Jahr
20,49
3 Jahre
20,10
5 Jahre
20,06
10 Jahre
17,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,04 %	16,27 %	21,16 %	20,24 %	20,32 %	20,41 %
Maximaler Verlust	-6,58 %	-9,70 %	-26,64 %	-26,64 %	-26,64 %	-41,24 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	53,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	20,83	21,55	22,73	22,73	22,73	22,73
Tiefstkurs (in EUR)	19,46	19,46	16,44	16,44	16,44	9,27
Durchschnittspreis (in EUR)	20,39	20,81	20,49	20,10	20,06	17,66

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-7,42 %
1 Jahr
+1,09 %
3 Jahre
+6,40 %
5 Jahre
-10,03 %
10 Jahre
+81,19 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,34 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
+5,68 %
3 Jahre
+7,01 %
5 Jahre
-10,10 %
10 Jahre
-2,83 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,34 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2023
-2,75 %
2022
+2,62 %
2021
+2,20 %
2020
-10,55 %
2019
+15,92 %
2018
-8,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
-3,56 %
3 Jahre
+7,84 %
4 Jahre
+2,19 %
5 Jahre
-8,53 %
10 Jahre
+79,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,81 %	-7,42 %	+1,09 %	+6,40 %	-10,03 %	+81,19 %
Relativer Return	-4,34 %	-2,04 %	+5,68 %	+7,01 %	-10,10 %	-2,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,34 %	-0,69 %	+0,46 %	+0,19 %	-0,18 %	-0,02 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,75 %	+2,62 %	+2,20 %	-10,55 %	+15,92 %	-8,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,09 %	+0,13 %	+0,03 %	-0,09 %	+0,29 %
Excess Return	+0,73 %	-3,56 %	+7,84 %	+2,19 %	-8,53 %	+79,04 %

Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

Stammdaten zu Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc EUR

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