Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0PGWE
- ISIN
- LU0353647653
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,159 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,164 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,185 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 4,19 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,70 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,60 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,56 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,50 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,35 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 3,04 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 3,02 % |
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 2,97 % |
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049 | 2,94 % |
| Summe: | 33,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFred Sykes
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,16 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | 5 Stk. | 22,150 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 20:18:22 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 22,045 EUR heute, 20:18:22 · 2.269 Stk. | 22,255 EUR heute, 20:18:22 · 2.269 Stk. | 0,209 EUR 0,94 % |
KVG Echtzeit | – | 22,160 EUR -0,090 EUR · -0,40 % 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,40 % | 22,160 EUR 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,320 EUR 19.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,160 EUR 4,97 % |
gettex Echtzeit | – | 22,040 EUR -0,150 EUR · -0,68 % heute, 20:17:37 · 0 Stk. | -0,150 EUR · -0,68 % | 22,050 EUR heute, 20:35:03 · 2.268 Stk. | 22,250 EUR heute, 20:35:03 · 2.248 Stk. | 0,200 EUR 0,90 % |
München Echtzeit | – | 22,220 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 22,050 EUR heute, 20:18:22 · 2.268 Stk. | 22,250 EUR heute, 20:18:22 · 2.248 Stk. | 0,200 EUR 0,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,04 % | 8,88 % | 12,51 % | 11,03 % | 12,54 % | 14,58 % |
| Maximaler Verlust | -3,52 % | -3,52 % | -12,52 % | -12,52 % | -15,88 % | -36,84 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,72 | 22,72 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,92 | 21,85 | 19,78 | 15,18 | 12,96 | 10,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,36 | 22,33 | 21,86 | 19,33 | 18,15 | 16,23 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - European Dividend Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -0,13 % | +7,11 % | +44,60 % | +70,68 % | +91,32 % |
| Relativer Return | -2,13 % | -7,19 % | -5,47 % | -3,33 % | -14,99 % | -39,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,13 % | -2,46 % | -0,47 % | -0,09 % | -0,27 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,11 % | +15,29 % | +14,48 % | -7,14 % | +24,15 % | -6,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +1,02 % | +1,05 % | +0,79 % | +0,92 % | +0,41 % |
| Excess Return | +4,46 % | +24,05 % | +40,09 % | +44,34 % | +72,18 % | +84,52 % |