Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

WKN A3CXU9

ISIN LU0654618890

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A3CXU9

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0654618890

28.11.2023, 08:00:00 •

4,207 EUR

-0,017 EUR-0,41 %

Geld

4,207 EUR

Brief

4,207 EUR

Fondsvolumen

1,02 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,81 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,92 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	3,89 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,86 %
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,38 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	3,37 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,29 %
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012	3,00 %
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209	2,88 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,78 %
Summe:	39,18 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0654618890 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU1961889083	CZK	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0528228074	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1906296352	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU1295422767	HUF	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0528227936	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,91 %	nein	2.500,00 USD
LU0528228157	EUR	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	2.500,00 USD
LU1961889323	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0528228314	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD
LU0528228231	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die von demografischen Veränderungen profitieren können. Investitionen werden unter anderem bei Unternehmen des Gesundheitswesens und der Konsumgüterindustrie getätigt, die voraussichtlich von den Folgen der steigenden Lebenserwartung, der wachsenden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren werden. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Unter Beachtung des Vorstehenden steht es dem Investmentmanager frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD967,43 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3,642 GBP -0,024 GBP · -0,65 % 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,024 GBP · -0,65 %	3,642 GBP 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	3,642 GBP 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,207 EUR -0,017 EUR · -0,41 % 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,017 EUR · -0,41 %	4,207 EUR 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,207 EUR 28.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
9,26 %
3 Monate
11,09 %
1 Jahr
13,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-5,71 %
1 Jahr
-7,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3,71
3 Monate
3,71
1 Jahr
3,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3,43
3 Monate
3,43
1 Jahr
3,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3,60
3 Monate
3,57
1 Jahr
3,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,26 %	11,09 %	13,40 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,32 %	-5,71 %	-7,67 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	3,71	3,71	3,72	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	3,43	3,43	3,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	3,60	3,57	3,55	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,76 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+7,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
-1,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+13,41 %
2022
-20,80 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,28 %
2 Jahre
-5,00 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,76 %	+0,58 %	+7,72 %	–	–	–
Relativer Return	+0,45 %	+0,64 %	-1,65 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,45 %	+0,21 %	-0,14 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+13,41 %	-20,80 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	-0,15 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,28 %	-5,00 %	–	–	–	–

Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Stammdaten zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund - Y GBP ACC