Aktienfonds • Aktien International

Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
36,510 EUR
-0,230 EUR-0,63 %
Geld
36,510 EUR
Brief
36,510 EUR
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Fondsvolumen
793,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,73 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
6,60 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,54 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
6,08 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,48 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,23 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
3,50 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,33 %
Johnson Controls International
Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619
2,87 %
Interactive Brokers
Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072
2,75 %
Summe:49,11 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Beim Ermitteln der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch seinen Prozess für das Investmentmanagement möchte der Anlageverwalter sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltiges Investieren und Berücksichtigung von ESG-Faktoren' sowie im Anhang 'Nachhaltigkeit'.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    793,46 Mio. USD676,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
15,14 %
3 Monate
19,81 %
1 Jahr
13,71 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
16,35 %
10 Jahre
15,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-10,65 %
1 Jahr
-11,98 %
3 Jahre
-21,18 %
5 Jahre
-30,64 %
10 Jahre
-30,64 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
37,16
3 Monate
37,16
1 Jahr
37,16
3 Jahre
37,16
5 Jahre
37,16
10 Jahre
37,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
35,70
3 Monate
31,81
1 Jahr
31,21
3 Jahre
26,08
5 Jahre
23,61
10 Jahre
15,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
36,25
3 Monate
34,69
1 Jahr
34,20
3 Jahre
31,85
5 Jahre
30,55
10 Jahre
25,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,14 %19,81 %13,71 %14,37 %16,35 %15,42 %
Maximaler Verlust-2,11 %-10,65 %-11,98 %-21,18 %-30,64 %-30,64 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %58,33 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)37,1637,1637,1637,1637,1637,16
Tiefstkurs (in EUR)35,7031,8131,2126,0823,6115,71
Durchschnittspreis (in EUR)36,2534,6934,2031,8530,5525,84

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Demographics Fund - Y EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+5,67 %
1 Jahr
+15,39 %
3 Jahre
+32,06 %
5 Jahre
+24,00 %
10 Jahre
+126,09 %
Relativer Return
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-20,46 %
5 Jahre
-33,27 %
10 Jahre
-34,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,67 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2026
+4,38 %
2025
+8,51 %
2024
+9,45 %
2023
+19,04 %
2022
-25,43 %
2021
+17,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,54 %
Excess Return
1 Jahr
+13,49 %
2 Jahre
+8,07 %
3 Jahre
+24,68 %
4 Jahre
+44,86 %
5 Jahre
+25,50 %
10 Jahre
+124,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,91 %+5,67 %+15,39 %+32,06 %+24,00 %+126,09 %
Relativer Return-2,06 %-1,68 %-4,40 %-20,46 %-33,27 %-34,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,06 %-0,56 %-0,37 %-0,63 %-0,67 %-0,36 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,38 %+8,51 %+9,45 %+19,04 %-25,43 %+17,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,98 %+0,25 %+0,51 %+0,63 %+0,29 %+0,54 %
Excess Return+13,49 %+8,07 %+24,68 %+44,86 %+25,50 %+124,66 %