Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
- WKN
- A2DK1X
- ISIN
- LU1005136764
•
21,839 EUR
-0,097 EUR-0,44 %
Geld
21,839 EUR
Brief
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Fondsvolumen
802,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2026 Ausschüttend | 0,084 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,033 USD |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,074 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,86 % |
Tesco Aktie · WKN A2QQMK · ISIN GB00BLGZ9862 | 4,80 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,63 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 4,14 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 4,08 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,05 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,74 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 3,57 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,45 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 3,36 % |
| Summe: | 40,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAditya Shivram, Tristan Purcell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen802,36 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,44 % | 15,76 % | 10,46 % | 10,99 % | 12,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,25 % | -9,49 % | -9,49 % | -9,49 % | -21,41 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,93 | 26,12 | 26,12 | 26,12 | 26,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,18 | 23,64 | 23,64 | 16,97 | 14,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,49 | 25,01 | 24,70 | 21,69 | 19,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,57 % | -0,47 % | +2,21 % | +41,61 % | +69,00 % | – |
| Relativer Return | -4,05 % | -8,74 % | -17,22 % | -15,07 % | -9,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,05 % | -3,00 % | -1,56 % | -0,45 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | +4,62 % | +20,04 % | +16,91 % | -5,20 % | +26,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +0,99 % | +1,15 % | +1,17 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +4,23 % | +25,58 % | +45,37 % | +68,13 % | +63,03 % | – |